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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 148.00 | 64 075.00 | 17 073.00 | 81 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 095.00 | 60 368.00 | 727.00 | 61 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 286.00 | 124 943.00 | 19 343.00 | 144 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 407.00 | | 15 407.00 | 15 407.00 |
BZ Autres créances | 6 546.00 | | 6 546.00 | 6 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 769.00 | | 20 769.00 | 20 769.00 |
CF Disponibilités | 40 302.00 | | 40 302.00 | 40 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 818.00 | | 10 818.00 | 10 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 843.00 | | 93 843.00 | 93 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 129.00 | 124 943.00 | 113 186.00 | 238 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 621.00 | | | 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 097.00 | 42 097.00 | | 42 097.00 |
DG Autres réserves | 27 276.00 | 29 928.00 | | 27 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 815.00 | -2 652.00 | | 11 815.00 |
DL TOTAL (I) | 89 988.00 | 78 173.00 | | 89 988.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 619.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 619.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 027.00 | 3 862.00 | | 7 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 852.00 | 26 570.00 | | 15 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 198.00 | 30 751.00 | | 23 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 186.00 | 110 543.00 | | 113 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 198.00 | 30 751.00 | | 23 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 464.00 | | 176 464.00 | 176 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 464.00 | | 176 464.00 | 176 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 382.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 188.00 | 175.00 | | 1 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463.00 | | | 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 309.00 | 177 043.00 | | 192 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 494.00 | 179 695.00 | | 180 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 815.00 | -2 652.00 | | 11 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 897.00 | | 929.00 | 154 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 539.00 | 144 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 539.00 | 142 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 874.00 | | 908.00 | 152 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 522.00 | | 21.00 | 1 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 788.00 | 4 382.00 | 2 226.00 | 122 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 288.00 | 4 382.00 | 2 226.00 | 122 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
UX Autres créances clients | 15 407.00 | | | 15 407.00 |
VB T. V. A. | 431.00 | | | 431.00 |
VI Groupe et associés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 897.00 | | | 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 392.00 | 33 392.00 | | 33 392.00 |
VW T.V.A. | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 198.00 | 23 198.00 | | 23 198.00 |