| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 848.00 | 73 851.00 | 7 998.00 | 81 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 400.00 | 56 902.00 | 498.00 | 57 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 330.00 | 131 252.00 | 10 078.00 | 141 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
BZ Autres créances | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 93 341.00 | | 93 341.00 | 93 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 963.00 | | 6 963.00 | 6 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 501.00 | | 108 501.00 | 108 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 831.00 | 131 252.00 | 118 579.00 | 249 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 571.00 | | | 571.00 |
CR Parts à plus d’un an | 571.00 | | | 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 097.00 | 42 097.00 | | 42 097.00 |
DG Autres réserves | 41 306.00 | 39 091.00 | | 41 306.00 |
DH Report à nouveau | | -3 106.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 922.00 | 5 322.00 | | 14 922.00 |
DL TOTAL (I) | 107 125.00 | 92 203.00 | | 107 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 675.00 | 3 371.00 | | 2 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 779.00 | 12 916.00 | | 8 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 454.00 | 16 287.00 | | 11 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 579.00 | 108 490.00 | | 118 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 454.00 | 16 287.00 | | 11 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 654.00 | | 152 654.00 | 152 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 654.00 | | 152 654.00 | 152 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 614.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300.00 | 4 444.00 | | 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 645.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 645.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 645.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 499.00 | 150 716.00 | | 161 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 577.00 | 145 394.00 | | 146 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 922.00 | 5 322.00 | | 14 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 309.00 | | 21.00 | 141 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 248.00 | | | 139 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | 21.00 | 1 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 638.00 | 2 614.00 | | 128 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 138.00 | 2 614.00 | | 128 138.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
UX Autres créances clients | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
VB T. V. A. | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 731.00 | 15 731.00 | | 15 731.00 |
VW T.V.A. | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |