| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 572.00 | 75 276.00 | 296.00 | 75 572.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 3 461 011.00 | 2 828 570.00 | 632 440.00 | 3 461 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 148 949.00 | 4 123 124.00 | 2 025 824.00 | 6 148 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 092 062.00 | 1 038 536.00 | 53 526.00 | 1 092 062.00 |
AV Immobilisations en cours | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 791 603.00 | 8 067 766.00 | 2 723 837.00 | 10 791 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 682 653.00 | 7 346.00 | 1 675 307.00 | 1 682 653.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 471 884.00 | 184 527.00 | 287 357.00 | 471 884.00 |
BT Marchandises | 23 849.00 | | 23 849.00 | 23 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 224 145.00 | | 6 224 145.00 | 6 224 145.00 |
BZ Autres créances | 265 713.00 | | 265 713.00 | 265 713.00 |
CF Disponibilités | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 194.00 | | 12 194.00 | 12 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 682 362.00 | 191 873.00 | 8 490 489.00 | 8 682 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 473 966.00 | 8 259 639.00 | 11 214 327.00 | 19 473 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 000.00 | | | 382 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 577 832.00 | | | 577 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 792 239.00 | | | 3 792 239.00 |
DH Report à nouveau | -1 920 700.00 | | | -1 920 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 185 315.00 | | | 2 185 315.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 099.00 | | | 62 099.00 |
DL TOTAL (I) | 5 116 985.00 | | | 5 116 985.00 |
DQ Provisions pour charges | 455 201.00 | | | 455 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 455 201.00 | | | 455 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690 427.00 | | | 690 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305 010.00 | | | 305 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 468 722.00 | | | 3 468 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 177 981.00 | | | 1 177 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 642 140.00 | | | 5 642 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 214 327.00 | | | 11 214 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 337 130.00 | | | 5 337 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210 286.00 | | 210 286.00 | 210 286.00 |
FD Production vendue biens | 20 124 167.00 | 16 405.00 | 20 140 572.00 | 20 124 167.00 |
FG Production vendue services | 1 722 810.00 | | 1 722 810.00 | 1 722 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 057 265.00 | 16 405.00 | 22 073 670.00 | 22 057 265.00 |
FM Production stockée | | | 28 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 468 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 076 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 991 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 495 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 141 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 191 873.00 | |
GE Autres charges | | | 16 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 485 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 983 070.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 221.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 127.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 981 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 529.00 | | | 15 529.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 679.00 | | | 122 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 378 900.00 | | | 1 378 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 501 580.00 | | | 1 501 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 496 006.00 | | | 1 496 006.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 542.00 | | | 75 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 055.00 | | | 217 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 003 053.00 | | | 24 003 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 817 737.00 | | | 21 817 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 185 315.00 | | | 2 185 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 459 068.00 | | | 10 459 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 791 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 710 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 490.00 | | | 77 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 372 479.00 | | | 10 372 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 767 015.00 | 326 707.00 | 25 956.00 | 7 767 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 649.00 | 886.00 | | 76 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 690 366.00 | 325 821.00 | 25 956.00 | 7 690 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 583 778.00 | 67 874.00 | 196 451.00 | 583 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 583 778.00 | 67 874.00 | 196 451.00 | 583 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 189 679.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 468 722.00 | 3 468 722.00 | | 3 468 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690 427.00 | 690 427.00 | | 690 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 330 296.00 | | | 5 330 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 505 579.00 | 6 502 054.00 | 3 525.00 | 6 505 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 337 130.00 | 5 337 130.00 | | 5 337 130.00 |