| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 164.00 | 77 728.00 | 436.00 | 78 164.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 3 622 077.00 | 2 916 722.00 | 705 354.00 | 3 622 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 286 604.00 | 4 818 033.00 | 2 468 571.00 | 7 286 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 168 300.00 | 1 083 587.00 | 84 712.00 | 1 168 300.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 675 138.00 | | 1 675 138.00 | 1 675 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 843 691.00 | 8 898 330.00 | 4 945 360.00 | 13 843 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 351 286.00 | 10 201.00 | 2 341 085.00 | 2 351 286.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 287 489.00 | 187 878.00 | 99 611.00 | 287 489.00 |
BT Marchandises | 1 032 478.00 | | 1 032 478.00 | 1 032 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 087 214.00 | | 17 087 214.00 | 17 087 214.00 |
BZ Autres créances | 160 219.00 | | 160 219.00 | 160 219.00 |
CF Disponibilités | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 304.00 | | 11 304.00 | 11 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 931 790.00 | 198 079.00 | 20 733 711.00 | 20 931 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 775 481.00 | 9 096 409.00 | 25 679 071.00 | 34 775 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 000.00 | | | 382 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 577 832.00 | | | 577 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 230 254.00 | | | 230 254.00 |
DH Report à nouveau | 264 614.00 | | | 264 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 509 275.00 | | | 1 509 275.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
DL TOTAL (I) | 3 003 609.00 | | | 3 003 609.00 |
DQ Provisions pour charges | 516 880.00 | | | 516 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 516 880.00 | | | 516 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 953 406.00 | | | 13 953 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 377 739.00 | | | 377 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 297 790.00 | | | 6 297 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 332 245.00 | | | 1 332 245.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 069.00 | | | 174 069.00 |
EA Autres dettes | 23 330.00 | | | 23 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 158 581.00 | | | 22 158 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 679 071.00 | | | 25 679 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 780 842.00 | | | 21 780 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 35 134 920.00 | 35 134 920.00 | |
FG Production vendue services | | 1 648 658.00 | 1 648 658.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 36 783 579.00 | 36 783 579.00 | |
FM Production stockée | | | -95 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 935 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 816 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -378 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 100 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 146 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 947 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 507 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 198 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 591 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 343 915.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 682.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 288 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 221.00 | | | 15 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 814.00 | | | 69 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 333.00 | | | 30 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 147.00 | | | 100 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 537.00 | | | 104 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 537.00 | | | 104 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 390.00 | | | -4 390.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 220 570.00 | | | 220 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 554 145.00 | | | 554 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 035 463.00 | | | 37 035 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 526 187.00 | | | 35 526 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 509 275.00 | | | 1 509 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 440 696.00 | 507 585.00 | 49 950.00 | 8 440 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 142.00 | 1 845.00 | | 78 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 362 554.00 | 505 739.00 | 49 950.00 | 8 362 554.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 546 114.00 | | 29 234.00 | 546 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 546 114.00 | | 29 234.00 | 546 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 234.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 297 790.00 | 6 297 790.00 | | 6 297 790.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 069.00 | 174 069.00 | | 174 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 976 738.00 | 13 976 738.00 | | 13 976 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
UX Autres créances clients | 17 087 215.00 | 17 087 215.00 | | 17 087 215.00 |
VP Divers | 160 219.00 | 160 219.00 | | 160 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 332 246.00 | 1 332 246.00 | | 1 332 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 262 263.00 | 17 258 739.00 | 3 525.00 | 17 262 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 780 842.00 | 21 780 842.00 | | 21 780 842.00 |