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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 652.00 | 80 652.00 | | 80 652.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 3 630 507.00 | 3 064 816.00 | 565 690.00 | 3 630 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 921 894.00 | 6 776 264.00 | 3 145 630.00 | 9 921 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 239 919.00 | 1 159 999.00 | 79 920.00 | 1 239 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 886 380.00 | 11 083 992.00 | 3 802 388.00 | 14 886 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 175 400.00 | 183 305.00 | 4 992 095.00 | 5 175 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 566 009.00 | 20 574.00 | 545 434.00 | 566 009.00 |
BT Marchandises | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 606.00 | | 20 606.00 | 20 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 046 779.00 | | 10 046 779.00 | 10 046 779.00 |
BZ Autres créances | 281 553.00 | | 281 553.00 | 281 553.00 |
CF Disponibilités | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 356.00 | | 13 356.00 | 13 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 107 611.00 | 203 880.00 | 15 903 730.00 | 16 107 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 993 992.00 | 11 287 872.00 | 19 706 119.00 | 30 993 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 000.00 | | | 382 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 577 832.00 | | | 577 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 230 254.00 | | | 230 254.00 |
DH Report à nouveau | 5 246 408.00 | | | 5 246 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 611 924.00 | | | 1 611 924.00 |
DL TOTAL (I) | 8 086 620.00 | | | 8 086 620.00 |
DQ Provisions pour charges | 499 980.00 | | | 499 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 499 980.00 | | | 499 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 636 776.00 | | | 2 636 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 068 583.00 | | | 7 068 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 400 594.00 | | | 1 400 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 564.00 | | | 13 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 119 519.00 | | | 11 119 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 706 119.00 | | | 19 706 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 119 519.00 | | | 11 119 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 386.00 | | 81 386.00 | 81 386.00 |
FD Production vendue biens | 27 386 571.00 | 8 450 820.00 | 35 837 391.00 | 27 386 571.00 |
FG Production vendue services | 1 785 456.00 | | 1 785 456.00 | 1 785 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 253 413.00 | 8 450 820.00 | 37 704 233.00 | 29 253 413.00 |
FM Production stockée | | | 231 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 176 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 987 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -626 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 046 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 277 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 940 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 754 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 203 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 737 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 439 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 028.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 396 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 921.00 | | | 14 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 264.00 | | | -3 264.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 237 697.00 | | | 237 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 543 521.00 | | | 543 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 176 747.00 | | | 38 176 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 564 822.00 | | | 36 564 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 611 924.00 | | | 1 611 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 576 433.00 | | 329 948.00 | 14 576 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 14 886 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 14 799 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 912.00 | | | 82 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 489 997.00 | | 329 948.00 | 14 489 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 346 441.00 | 754 236.00 | 16 685.00 | 10 346 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 860.00 | 51.00 | | 82 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 263 581.00 | 754 185.00 | 16 685.00 | 10 263 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 546 786.00 | | 46 806.00 | 546 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 546 786.00 | | 46 806.00 | 546 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 068 584.00 | 7 068 584.00 | | 7 068 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 400 595.00 | 1 400 595.00 | | 1 400 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 636 777.00 | 2 636 777.00 | | 2 636 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
UX Autres créances clients | 10 046 780.00 | 10 046 780.00 | | 10 046 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 554.00 | 281 554.00 | | 281 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 357.00 | 13 357.00 | | 13 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 345 215.00 | 10 341 690.00 | 3 525.00 | 10 345 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 119 520.00 | 11 119 520.00 | | 11 119 520.00 |