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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 063.00 | 79 119.00 | 944.00 | 80 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 3 630 507.00 | 2 966 875.00 | 663 631.00 | 3 630 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 360 733.00 | 5 424 660.00 | 3 936 073.00 | 9 360 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 203 291.00 | 1 109 905.00 | 93 386.00 | 1 203 291.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 289.00 | | 21 289.00 | 21 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 309 291.00 | 9 582 819.00 | 4 726 471.00 | 14 309 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 107 152.00 | 10 302.00 | 4 096 850.00 | 4 107 152.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 088 774.00 | 189 781.00 | 898 993.00 | 1 088 774.00 |
BT Marchandises | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 005 708.00 | | 5 005 708.00 | 5 005 708.00 |
BZ Autres créances | 147 545.00 | | 147 545.00 | 147 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 363 299.00 | | 363 299.00 | 363 299.00 |
CF Disponibilités | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 972.00 | | 13 972.00 | 13 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 732 024.00 | 200 083.00 | 10 531 941.00 | 10 732 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 041 316.00 | 9 782 902.00 | 15 258 413.00 | 25 041 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 000.00 | | | 382 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 577 832.00 | | | 577 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 230 254.00 | | | 230 254.00 |
DH Report à nouveau | 1 773 890.00 | | | 1 773 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 680 447.00 | | | 1 680 447.00 |
DL TOTAL (I) | 4 682 625.00 | | | 4 682 625.00 |
DQ Provisions pour charges | 620 800.00 | | | 620 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 620 800.00 | | | 620 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 905.00 | | | 27 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 377 739.00 | | | 377 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 652 565.00 | | | 7 652 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 720 440.00 | | | 1 720 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 337.00 | | | 176 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 954 988.00 | | | 9 954 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 258 413.00 | | | 15 258 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 577 248.00 | | | 9 577 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 821.00 | | 67 821.00 | 67 821.00 |
FD Production vendue biens | 43 530 424.00 | | 43 530 424.00 | 43 530 424.00 |
FG Production vendue services | 2 188 225.00 | | 2 188 225.00 | 2 188 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 786 471.00 | | 45 786 471.00 | 45 786 471.00 |
FM Production stockée | | | 804 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 807 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 490 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -723 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 190 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 829 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 948 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 684 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 880 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 926 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 875 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 809.00 | | | 17 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 364.00 | | | 16 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 364.00 | | | 16 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 931.00 | | | -14 931.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 344 021.00 | | | 344 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 836 450.00 | | | 836 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 808 487.00 | | | 46 808 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 128 039.00 | | | 45 128 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 680 447.00 | | | 1 680 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 843 691.00 | | 2 140 738.00 | 13 843 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 675 138.00 | 14 309 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 675 138.00 | 14 223 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 423.00 | | 1 899.00 | 80 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 759 743.00 | | 2 138 839.00 | 13 759 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 898 331.00 | 684 489.00 | | 8 898 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 987.00 | 1 391.00 | | 79 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 818 343.00 | 683 098.00 | | 8 818 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 516 880.00 | 103 920.00 | | 516 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 652 565.00 | 7 652 565.00 | | 7 652 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 720 441.00 | 1 720 441.00 | | 1 720 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 337.00 | 176 337.00 | | 176 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
UX Autres créances clients | 5 005 708.00 | 5 005 708.00 | | 5 005 708.00 |
VI Groupe et associés | 27 906.00 | 27 906.00 | | 27 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 546.00 | 147 546.00 | | 147 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 972.00 | 13 972.00 | | 13 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 170 752.00 | 5 167 227.00 | 3 525.00 | 5 170 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 577 249.00 | 9 577 249.00 | | 9 577 249.00 |