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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 452.00 | 94 940.00 | 9 512.00 | 104 452.00 |
AN Terrains | 25 881.00 | 25 881.00 | | 25 881.00 |
AP Constructions | 113 276.00 | 96 221.00 | 17 055.00 | 113 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 182 323.00 | 1 372 338.00 | 809 985.00 | 2 182 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 147.00 | 537 307.00 | 66 840.00 | 604 147.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 089 534.00 | 2 126 687.00 | 962 847.00 | 3 089 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 510 277.00 | | 510 277.00 | 510 277.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 485.00 | | 42 485.00 | 42 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 314 139.00 | 3 619.00 | 310 520.00 | 314 139.00 |
BZ Autres créances | 341 547.00 | 197 800.00 | 143 747.00 | 341 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 783 869.00 | 4 923.00 | 2 778 945.00 | 2 783 869.00 |
CF Disponibilités | 560 162.00 | | 560 162.00 | 560 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 059.00 | | 13 059.00 | 13 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 565 537.00 | 206 343.00 | 4 359 195.00 | 4 565 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 655 072.00 | 2 333 030.00 | 5 322 042.00 | 7 655 072.00 |
CR Parts à plus d’un an | 147 939.00 | | | 147 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 995 904.00 | 949 000.00 | | 995 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 047.00 | 136 904.00 | | -113 047.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
DK Provisions réglementées | 160 991.00 | 36 276.00 | | 160 991.00 |
DL TOTAL (I) | 4 637 598.00 | 4 672 180.00 | | 4 637 598.00 |
DP Provisions pour risques | | 51 200.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 177 540.00 | 141 757.00 | | 177 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 540.00 | 192 957.00 | | 177 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 709.00 | 77 757.00 | | 58 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 487.00 | 22 582.00 | | 21 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 066.00 | 298 045.00 | | 106 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 116.00 | 227 248.00 | | 320 116.00 |
EA Autres dettes | 526.00 | 521.00 | | 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 903.00 | 626 153.00 | | 506 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 322 042.00 | 5 491 290.00 | | 5 322 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 190.00 | 547 317.00 | | 429 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 369 584.00 | | 2 369 584.00 | 2 369 584.00 |
FD Production vendue biens | 671 848.00 | 1 230 696.00 | 1 902 544.00 | 671 848.00 |
FG Production vendue services | 11 274.00 | 5 011.00 | 16 285.00 | 11 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 052 707.00 | 1 235 707.00 | 4 288 414.00 | 3 052 707.00 |
FM Production stockée | | | 34 276.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 651.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 430 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 549 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 806 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 967 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 619.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 783.00 | |
GE Autres charges | | | 17 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 514 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 727.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 957.00 | 99 723.00 | | 49 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 207.00 | 99 723.00 | | 56 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 811.00 | 38 763.00 | | 124 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 811.00 | 38 763.00 | | 124 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 603.00 | 60 960.00 | | -68 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 31 184.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 606 384.00 | 4 105 758.00 | | 4 606 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 719 431.00 | 3 968 853.00 | | 4 719 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 047.00 | 136 904.00 | | -113 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 015 667.00 | | | 3 015 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 089 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 925 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 658.00 | | | 84 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 871 553.00 | | | 2 871 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 455.00 | | | 59 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 961 015.00 | 179 977.00 | 14 305.00 | 1 961 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 276.00 | 21 664.00 | | 73 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 887 739.00 | 158 313.00 | 14 305.00 | 1 887 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 276.00 | 124 811.00 | 96.00 | 36 276.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 957.00 | 35 783.00 | 51 200.00 | 192 957.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 629.00 | | 31 629.00 | 31 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 197.00 | 8 543.00 | 91 397.00 | 289 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482 154.00 | 44 326.00 | 142 597.00 | 482 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 783.00 | 51 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 124 811.00 | 96.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 709.00 | 2 483.00 | 56 226.00 | 58 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 066.00 | 106 066.00 | | 106 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 455.00 | | | 59 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 503.00 | | | 21 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 059.00 | | | 13 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 200.00 | 520 807.00 | 207 394.00 | 728 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 416.00 | 429 190.00 | 56 226.00 | 485 416.00 |