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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 799.00 | 102 310.00 | 489.00 | 102 799.00 |
AN Terrains | 25 881.00 | 25 881.00 | | 25 881.00 |
AP Constructions | 118 365.00 | 110 501.00 | 7 864.00 | 118 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 195 706.00 | 1 871 051.00 | 324 655.00 | 2 195 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 410.00 | 552 270.00 | 68 141.00 | 620 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 122 617.00 | 2 662 013.00 | 460 604.00 | 3 122 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 571 902.00 | 27 832.00 | 544 070.00 | 571 902.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 993.00 | | 68 993.00 | 68 993.00 |
BT Marchandises | | 2 170.00 | -2 170.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 237 616.00 | 22 693.00 | 214 923.00 | 237 616.00 |
BZ Autres créances | 10 744.00 | | 10 744.00 | 10 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 151 834.00 | | 2 151 834.00 | 2 151 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 681.00 | | 19 681.00 | 19 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 560 771.00 | 52 695.00 | 4 508 076.00 | 4 560 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 683 387.00 | 2 714 708.00 | 4 968 679.00 | 7 683 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 646 220.00 | 727 487.00 | | 646 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 467.00 | -81 268.00 | | -29 467.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 750.00 | 25 000.00 | | 18 750.00 |
DK Provisions réglementées | 168 307.00 | 205 711.00 | | 168 307.00 |
DL TOTAL (I) | 4 353 810.00 | 4 426 931.00 | | 4 353 810.00 |
DQ Provisions pour charges | 196 014.00 | 200 758.00 | | 196 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 014.00 | 200 758.00 | | 196 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215.00 | | | 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 713.00 | 2 588.00 | | 20 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 389.00 | 150 691.00 | | 160 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 914.00 | 250 437.00 | | 236 914.00 |
EA Autres dettes | 625.00 | | | 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 855.00 | 403 715.00 | | 418 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 968 679.00 | 5 031 404.00 | | 4 968 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 143.00 | 401 127.00 | | 398 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 812 978.00 | | 1 812 978.00 | 1 812 978.00 |
FD Production vendue biens | 593 076.00 | 1 460 496.00 | 2 053 572.00 | 593 076.00 |
FG Production vendue services | 11 096.00 | 21 023.00 | 32 119.00 | 11 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 417 150.00 | 1 481 519.00 | 3 898 669.00 | 2 417 150.00 |
FM Production stockée | | | -5 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 990 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 197 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 854 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 903 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 526.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 026 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 864.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 589.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 333.00 | 7 083.00 | | 7 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 404.00 | 24 574.00 | | 37 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 738.00 | 32 246.00 | | 44 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 21.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 513.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 534.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 648.00 | 31 712.00 | | 44 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 059 586.00 | 4 443 230.00 | | 4 059 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 089 053.00 | 4 524 498.00 | | 4 089 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 467.00 | -81 268.00 | | -29 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 101 291.00 | | 37 847.00 | 3 101 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 522.00 | 3 122 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 522.00 | 2 960 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 299.00 | | 500.00 | 102 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 939 537.00 | | 37 347.00 | 2 939 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 455.00 | | | 59 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 530 277.00 | 148 258.00 | 16 522.00 | 2 530 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 299.00 | 11.00 | | 102 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 427 977.00 | 148 247.00 | 16 522.00 | 2 427 977.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 205 711.00 | | 37 404.00 | 205 711.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 758.00 | | 4 744.00 | 200 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 406 469.00 | | 42 148.00 | 406 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 744.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 404.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 389.00 | 160 389.00 | | 160 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 914.00 | 236 914.00 | | 236 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
UX Autres créances clients | 237 616.00 | 237 616.00 | | 237 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 681.00 | 19 681.00 | | 19 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 497.00 | 268 042.00 | 59 455.00 | 327 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 143.00 | 398 143.00 | | 398 143.00 |