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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 452.00 | 100 102.00 | 4 350.00 | 104 452.00 |
AN Terrains | 25 881.00 | 25 881.00 | | 25 881.00 |
AP Constructions | 113 276.00 | 99 721.00 | 13 555.00 | 113 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 187 162.00 | 1 500 382.00 | 686 779.00 | 2 187 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 298.00 | 550 272.00 | 47 026.00 | 597 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 087 524.00 | 2 276 358.00 | 811 166.00 | 3 087 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 572 623.00 | 34 895.00 | 537 728.00 | 572 623.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 133.00 | | 49 133.00 | 49 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 328.00 | 6 246.00 | 392 082.00 | 398 328.00 |
BZ Autres créances | 258 511.00 | 147 938.00 | 110 572.00 | 258 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 1 278.00 | 298 722.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 3 318 083.00 | | 3 318 083.00 | 3 318 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 418.00 | | 19 418.00 | 19 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 922 335.00 | 190 358.00 | 4 731 977.00 | 4 922 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 009 859.00 | 2 466 716.00 | 5 543 142.00 | 8 009 859.00 |
CR Parts à plus d’un an | 147 939.00 | | | 147 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 882 857.00 | 995 904.00 | | 882 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 805.00 | -113 047.00 | | 79 805.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 500.00 | 43 750.00 | | 37 500.00 |
DK Provisions réglementées | 219 240.00 | 160 991.00 | | 219 240.00 |
DL TOTAL (I) | 4 769 402.00 | 4 637 598.00 | | 4 769 402.00 |
DQ Provisions pour charges | 181 163.00 | 177 540.00 | | 181 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 163.00 | 177 540.00 | | 181 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 436.00 | 58 709.00 | | 52 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 749.00 | 21 487.00 | | 12 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 294.00 | 106 066.00 | | 242 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 026.00 | 320 116.00 | | 285 026.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 526.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 577.00 | 506 903.00 | | 592 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 543 142.00 | 5 322 042.00 | | 5 543 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 839.00 | 429 190.00 | | 559 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 473 771.00 | | 2 473 771.00 | 2 473 771.00 |
FD Production vendue biens | 775 992.00 | 1 488 601.00 | 2 264 593.00 | 775 992.00 |
FG Production vendue services | 13 379.00 | 4 694.00 | 18 073.00 | 13 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 263 142.00 | 1 493 295.00 | 4 756 437.00 | 3 263 142.00 |
FM Production stockée | | | 6 648.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 793 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 652 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 961 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 961 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 522.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 623.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 726 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 778.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 701.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 957.00 | 49 957.00 | | 49 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 207.00 | 56 207.00 | | 56 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 124 811.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 276.00 | 124 811.00 | | 59 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 276.00 | 124 811.00 | | 59 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 069.00 | -68 603.00 | | -3 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 940 870.00 | 4 606 384.00 | | 4 940 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 861 065.00 | 4 719 431.00 | | 4 861 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 805.00 | -113 047.00 | | 79 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 089 534.00 | | 16 940.00 | 3 089 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 951.00 | 3 087 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 951.00 | 2 923 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 452.00 | | | 104 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 925 627.00 | | 16 940.00 | 2 925 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 455.00 | | | 59 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 126 687.00 | 168 622.00 | 18 951.00 | 2 126 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 940.00 | 5 162.00 | | 94 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 031 747.00 | 163 459.00 | 18 951.00 | 2 031 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 160 991.00 | 58 345.00 | 96.00 | 160 991.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 540.00 | 3 623.00 | | 177 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 531.00 | 61 968.00 | 96.00 | 338 531.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 345.00 | 96.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 436.00 | 32 447.00 | 19 989.00 | 52 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 294.00 | 242 294.00 | | 242 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
UX Autres créances clients | 258 511.00 | 258 511.00 | | 258 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
VP Divers | 398 328.00 | 398 328.00 | | 398 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285 026.00 | 285 026.00 | | 285 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 418.00 | 19 418.00 | | 19 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 712.00 | 676 257.00 | 59 455.00 | 735 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 828.00 | 559 839.00 | 19 989.00 | 579 828.00 |