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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 299.00 | 101 465.00 | 834.00 | 102 299.00 |
AN Terrains | 25 881.00 | 25 881.00 | | 25 881.00 |
AP Constructions | 113 276.00 | 103 220.00 | 10 056.00 | 113 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 187 162.00 | 1 627 193.00 | 559 968.00 | 2 187 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 351.00 | 569 396.00 | 27 955.00 | 597 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 085 424.00 | 2 427 155.00 | 658 268.00 | 3 085 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 531 245.00 | 37 941.00 | 493 304.00 | 531 245.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 188.00 | | 63 188.00 | 63 188.00 |
BT Marchandises | 5 788.00 | 2 170.00 | 3 619.00 | 5 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 646.00 | 962.00 | 337 684.00 | 338 646.00 |
BZ Autres créances | 53 091.00 | | 53 091.00 | 53 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 6 262.00 | 293 738.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 3 347 310.00 | | 3 347 310.00 | 3 347 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 660.00 | | 21 660.00 | 21 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 661 390.00 | 47 335.00 | 4 614 056.00 | 4 661 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 746 814.00 | 2 474 490.00 | 5 272 324.00 | 7 746 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 882 663.00 | 882 857.00 | | 882 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 175.00 | 79 805.00 | | -155 175.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 250.00 | 37 500.00 | | 31 250.00 |
DK Provisions réglementées | 230 269.00 | 219 240.00 | | 230 269.00 |
DL TOTAL (I) | 4 539 006.00 | 4 769 402.00 | | 4 539 006.00 |
DQ Provisions pour charges | 165 996.00 | 181 163.00 | | 165 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 996.00 | 181 163.00 | | 165 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 551.00 | 52 436.00 | | 20 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 730.00 | 12 749.00 | | 14 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 914.00 | 242 294.00 | | 225 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 127.00 | 285 026.00 | | 306 127.00 |
EA Autres dettes | | 72.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 567 322.00 | 592 577.00 | | 567 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 272 324.00 | 5 543 142.00 | | 5 272 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 591.00 | 559 839.00 | | 552 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 368 177.00 | | 2 368 177.00 | 2 368 177.00 |
FD Production vendue biens | 670 412.00 | 1 283 991.00 | 1 954 403.00 | 670 412.00 |
FG Production vendue services | 26 042.00 | 6 355.00 | 32 397.00 | 26 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 064 631.00 | 1 290 346.00 | 4 354 977.00 | 3 064 631.00 |
FM Production stockée | | | 14 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 405 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 583 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 714 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 909 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 216.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 503 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 558.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 558.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 148 048.00 | 49 957.00 | | 148 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 298.00 | 56 207.00 | | 154 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 194.00 | | | 148 194.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 391.00 | 59 276.00 | | 11 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 332.00 | 59 276.00 | | 159 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 034.00 | -3 069.00 | | -5 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 582 153.00 | 4 940 870.00 | | 4 582 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 737 328.00 | 4 861 065.00 | | 4 737 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 175.00 | 79 805.00 | | -155 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 087 524.00 | | 6 007.00 | 3 087 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 107.00 | 3 085 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 153.00 | 102 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 954.00 | 2 923 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 452.00 | | | 104 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 923 617.00 | | 6 007.00 | 2 923 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 455.00 | | | 59 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 276 358.00 | 158 904.00 | 8 107.00 | 2 276 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 102.00 | 3 516.00 | 2 153.00 | 100 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 176 256.00 | 155 388.00 | 5 954.00 | 2 176 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 219 240.00 | 11 139.00 | 110.00 | 219 240.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 895.00 | 5 216.00 | | 34 895.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 155 463.00 | 4 984.00 | 153 223.00 | 155 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 358.00 | 10 200.00 | 153 223.00 | 190 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409 598.00 | 21 339.00 | 153 333.00 | 409 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 216.00 | 285.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 984.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 551.00 | 20 551.00 | | 20 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 914.00 | 225 914.00 | | 225 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
UX Autres créances clients | 338 646.00 | 338 646.00 | | 338 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 562.00 | | | 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 447.00 | | | 32 447.00 |
VP Divers | 53 091.00 | 53 091.00 | | 53 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306 127.00 | 306 127.00 | | 306 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 660.00 | 21 660.00 | | 21 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 852.00 | 413 397.00 | 59 455.00 | 472 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 591.00 | 552 591.00 | | 552 591.00 |