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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 837.00 | 19 837.00 | | 19 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 105.00 | 163 260.00 | 2 845.00 | 166 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 784.00 | | 9 784.00 | 9 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 400.00 | 183 098.00 | 241 302.00 | 424 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 667.00 | | 19 667.00 | 19 667.00 |
BZ Autres créances | 29 600.00 | | 29 600.00 | 29 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 075.00 | | 90 075.00 | 90 075.00 |
CF Disponibilités | 201 137.00 | | 201 137.00 | 201 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 478.00 | | 340 478.00 | 340 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 878.00 | 183 098.00 | 581 780.00 | 764 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 237 111.00 | | | 237 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 089.00 | | | 57 089.00 |
DL TOTAL (I) | 302 584.00 | | | 302 584.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 272.00 | | | 19 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 119.00 | | | 32 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 275.00 | | | 96 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 196.00 | | | 149 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 780.00 | | | 581 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 924.00 | | | 129 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 519.00 | | 375 519.00 | 375 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 519.00 | | 375 519.00 | 375 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 740.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246.00 | | | -246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 801.00 | | | 15 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 519.00 | | | 395 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 430.00 | | | 338 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 089.00 | | | 57 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 400.00 | | | 424 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 942.00 | | | 185 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 357.00 | | | 182 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 357.00 | | | 182 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | 20 000.00 | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | 20 000.00 | 150 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 119.00 | 32 119.00 | | 32 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 372.00 | 19 372.00 | | 19 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 723.00 | 20 723.00 | | 20 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
UX Autres créances clients | 19 667.00 | | | 19 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
VB T. V. A. | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 272.00 | | 19 272.00 | 19 272.00 |
VI Groupe et associés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 660.00 | 22 660.00 | | 22 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 943.00 | | | 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 051.00 | 29 267.00 | 9 784.00 | 39 051.00 |
VW T.V.A. | 22 482.00 | 22 482.00 | | 22 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 196.00 | 129 924.00 | 19 272.00 | 149 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
ST Autres comptes | 69 064.00 | | | 69 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 555.00 | | | 76 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 551.00 | | | 37 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 923.00 | | | 149 923.00 |