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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 837.00 | 19 837.00 | | 19 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 105.00 | 202 903.00 | 12 202.00 | 215 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 666.00 | 222 740.00 | 250 926.00 | 473 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 129.00 | | 37 129.00 | 37 129.00 |
BZ Autres créances | 18 897.00 | | 18 897.00 | 18 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 894.00 | | 40 894.00 | 40 894.00 |
CF Disponibilités | 269 196.00 | | 269 196.00 | 269 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 669.00 | | 15 669.00 | 15 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 786.00 | | 381 786.00 | 381 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 452.00 | 222 740.00 | 632 712.00 | 855 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 306 450.00 | | | 306 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 160.00 | | | 50 160.00 |
DL TOTAL (I) | 454 994.00 | | | 454 994.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 177.00 | | | 46 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 718.00 | | | 47 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 712.00 | | | 632 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 718.00 | | | 47 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 666.00 | | | 473 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 942.00 | | | 234 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 655.00 | 10 085.00 | | 212 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 655.00 | 10 085.00 | | 212 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 783.00 | 20 783.00 | | 20 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
UX Autres créances clients | 37 129.00 | 37 129.00 | | 37 129.00 |
VB T. V. A. | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 669.00 | 15 669.00 | | 15 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 745.00 | 71 695.00 | 10 050.00 | 81 745.00 |
VW T.V.A. | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 718.00 | 47 718.00 | | 47 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -196.00 | | | -196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
ST Autres comptes | 75 594.00 | | | 75 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 771.00 | | | 48 771.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 035.00 | | | 39 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 289.00 | | | 12 289.00 |
ZE Dividendes | 57 144.00 | | | 57 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 807.00 | | | 127 807.00 |