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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 837.00 | 19 837.00 | | 19 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 105.00 | 170 604.00 | 44 501.00 | 215 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 666.00 | 190 441.00 | 283 225.00 | 473 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 060.00 | | 37 060.00 | 37 060.00 |
BZ Autres créances | 60 216.00 | | 60 216.00 | 60 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 476.00 | | 90 476.00 | 90 476.00 |
CF Disponibilités | 203 856.00 | | 203 856.00 | 203 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 608.00 | | 391 608.00 | 391 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 274.00 | 190 441.00 | 674 833.00 | 865 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 321 808.00 | | | 321 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 989.00 | | | 87 989.00 |
DL TOTAL (I) | 418 182.00 | | | 418 182.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 207.00 | | | 93 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 651.00 | | | 106 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 833.00 | | | 674 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 651.00 | | | 106 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 738.00 | | 394 738.00 | 394 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 738.00 | | 394 738.00 | 394 738.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 603.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439.00 | | | 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439.00 | | | 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 362.00 | | | 28 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 179.00 | | | 396 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 190.00 | | | 308 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 989.00 | | | 87 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 400.00 | | 49 266.00 | 424 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 942.00 | | 49 000.00 | 185 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 784.00 | | 266.00 | 9 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 357.00 | 8 084.00 | | 182 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 357.00 | 8 084.00 | | 182 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 115.00 | 47 115.00 | | 47 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 232.00 | 18 232.00 | | 18 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 402.00 | 19 402.00 | | 19 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
UX Autres créances clients | 37 060.00 | 37 060.00 | | 37 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VB T. V. A. | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
VI Groupe et associés | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 637.00 | 38 637.00 | | 38 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 326.00 | 97 276.00 | 10 050.00 | 107 326.00 |
VW T.V.A. | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 651.00 | 106 651.00 | | 106 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -2 353.00 | | | -2 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
ST Autres comptes | 43 730.00 | | | 43 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 649.00 | | | 47 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -242.00 | | | -242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 473.00 | | | 39 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 055.00 | | | 97 055.00 |