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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 837.00 | 19 837.00 | | 19 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 105.00 | 192 818.00 | 22 287.00 | 215 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 666.00 | 212 655.00 | 261 011.00 | 473 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 302.00 | | 54 302.00 | 54 302.00 |
BZ Autres créances | 20 567.00 | | 20 567.00 | 20 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 894.00 | | 40 894.00 | 40 894.00 |
CF Disponibilités | 258 469.00 | | 258 469.00 | 258 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 232.00 | | 374 232.00 | 374 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 898.00 | 212 655.00 | 635 243.00 | 847 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 353 553.00 | | | 353 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 050.00 | | | 100 050.00 |
DL TOTAL (I) | 461 987.00 | | | 461 987.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 256.00 | | | 43 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 256.00 | | | 43 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 243.00 | | | 635 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 666.00 | | | 473 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 942.00 | | | 234 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 197.00 | 11 458.00 | | 201 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 197.00 | 11 458.00 | | 201 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 130 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 130 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 259.00 | 16 259.00 | | 16 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 302.00 | 54 302.00 | | 54 302.00 |
VB T. V. A. | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VP Divers | 12 758.00 | 12 758.00 | | 12 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 161.00 | 72 161.00 | | 72 161.00 |
VW T.V.A. | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 256.00 | 43 256.00 | | 43 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
ST Autres comptes | 82 296.00 | | | 82 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 567.00 | | | 48 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 592.00 | | | 39 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 719.00 | | | 21 719.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 188.00 | | | 134 188.00 |