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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
AN Terrains | 26 795.00 | | 26 795.00 | 26 795.00 |
AP Constructions | 87 000.00 | 24 304.00 | 62 696.00 | 87 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 636.00 | 77 565.00 | 70 072.00 | 147 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 670.00 | 115 994.00 | 8 676.00 | 124 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 571.00 | 220 757.00 | 168 814.00 | 389 571.00 |
BN En cours de production de biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BT Marchandises | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 559.00 | | 17 559.00 | 17 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 709.00 | | 108 709.00 | 108 709.00 |
BZ Autres créances | 26 995.00 | | 26 995.00 | 26 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 36 572.00 | | 36 572.00 | 36 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 373.00 | | 277 373.00 | 277 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 943.00 | 220 757.00 | 446 186.00 | 666 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 575.00 | | | 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 405 671.00 | 387 036.00 | | 405 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 845.00 | 18 636.00 | | -126 845.00 |
DL TOTAL (I) | 287 211.00 | 414 056.00 | | 287 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 329.00 | 39 796.00 | | 15 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 638.00 | 7 036.00 | | 6 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 500.00 | 101 275.00 | | 20 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 357.00 | 70 030.00 | | 40 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 152.00 | 72 950.00 | | 76 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 975.00 | 291 087.00 | | 158 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 186.00 | 705 143.00 | | 446 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 475.00 | 189 812.00 | | 138 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 469.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 743.00 | | 2 828.00 | 386 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 274.00 | | 2 828.00 | 383 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575.00 | | | 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 195.00 | 37 562.00 | | 183 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 301.00 | 37 562.00 | | 180 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 357.00 | 40 357.00 | | 40 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 405.00 | 15 405.00 | | 15 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 404.00 | 33 404.00 | | 33 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UX Autres créances clients | 108 709.00 | | | 108 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
VB T. V. A. | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 329.00 | 15 329.00 | | 15 329.00 |
VI Groupe et associés | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 171.00 | | | 16 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 278.00 | 136 278.00 | | 136 278.00 |
VW T.V.A. | 25 219.00 | 25 219.00 | | 25 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 475.00 | 138 475.00 | | 138 475.00 |