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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
AN Terrains | 26 795.00 | | 26 795.00 | 26 795.00 |
AP Constructions | 87 000.00 | 32 838.00 | 54 162.00 | 87 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 701.00 | 106 293.00 | 43 408.00 | 149 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 670.00 | 123 036.00 | 1 634.00 | 124 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 635.00 | 265 061.00 | 126 574.00 | 391 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
BN En cours de production de biens | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 632.00 | | 108 632.00 | 108 632.00 |
BZ Autres créances | 26 658.00 | | 26 658.00 | 26 658.00 |
CF Disponibilités | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 296.00 | | 157 296.00 | 157 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 931.00 | 265 061.00 | 283 870.00 | 548 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 575.00 | | | 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 405 671.00 | 405 671.00 | | 405 671.00 |
DH Report à nouveau | -196 245.00 | -126 845.00 | | -196 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 278.00 | -69 400.00 | | -45 278.00 |
DL TOTAL (I) | 172 534.00 | 217 811.00 | | 172 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 154.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 724.00 | 6 665.00 | | 6 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 890.00 | 38 296.00 | | 14 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 963.00 | 33 209.00 | | 39 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 759.00 | 57 258.00 | | 47 759.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 1 385.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 336.00 | 141 967.00 | | 111 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 870.00 | 359 778.00 | | 283 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 446.00 | 103 671.00 | | 96 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 986.00 | | 1 649.00 | 389 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 517.00 | | 1 649.00 | 386 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575.00 | | | 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 230.00 | 19 832.00 | | 245 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 336.00 | 19 832.00 | | 242 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 963.00 | 39 963.00 | | 39 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 029.00 | 20 029.00 | | 20 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UX Autres créances clients | 108 632.00 | 108 632.00 | | 108 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VB T. V. A. | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
VI Groupe et associés | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 864.00 | 135 864.00 | | 135 864.00 |
VW T.V.A. | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 446.00 | 96 446.00 | | 96 446.00 |