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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
AN Terrains | 26 795.00 | | 26 795.00 | 26 795.00 |
AP Constructions | 87 000.00 | 37 104.00 | 49 896.00 | 87 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 701.00 | 115 573.00 | 34 129.00 | 149 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 748.00 | 124 559.00 | 1 190.00 | 125 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 714.00 | 280 129.00 | 112 584.00 | 392 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 167.00 | | 149 167.00 | 149 167.00 |
BZ Autres créances | 12 865.00 | | 12 865.00 | 12 865.00 |
CF Disponibilités | 40 012.00 | | 40 012.00 | 40 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 820.00 | | 220 820.00 | 220 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 534.00 | 280 129.00 | 333 405.00 | 613 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 575.00 | | | 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 405 671.00 | 405 671.00 | | 405 671.00 |
DH Report à nouveau | -241 522.00 | -196 245.00 | | -241 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 111.00 | -45 278.00 | | 30 111.00 |
DL TOTAL (I) | 202 644.00 | 172 534.00 | | 202 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 667.00 | 6 724.00 | | 6 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 890.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 708.00 | 39 963.00 | | 41 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 537.00 | 47 759.00 | | 71 537.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 760.00 | 111 336.00 | | 130 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 405.00 | 283 870.00 | | 333 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 760.00 | 96 446.00 | | 130 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 635.00 | | 1 078.00 | 391 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 166.00 | | 1 078.00 | 388 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575.00 | | | 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 061.00 | 15 068.00 | | 265 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 167.00 | 15 068.00 | | 262 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 708.00 | 41 708.00 | | 41 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 575.00 | 36 575.00 | | 36 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 608.00 | 17 608.00 | | 17 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UX Autres créances clients | 149 167.00 | 149 167.00 | | 149 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VB T. V. A. | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
VI Groupe et associés | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 607.00 | 162 607.00 | | 162 607.00 |
VW T.V.A. | 17 263.00 | 17 263.00 | | 17 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 760.00 | 130 760.00 | | 130 760.00 |