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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
AN Terrains | 26 795.00 | | 26 795.00 | 26 795.00 |
AP Constructions | 87 000.00 | 28 571.00 | 58 429.00 | 87 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 052.00 | 93 973.00 | 54 079.00 | 148 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 670.00 | 119 792.00 | 4 878.00 | 124 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 986.00 | 245 230.00 | 144 757.00 | 389 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
BN En cours de production de biens | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 559.00 | | 17 559.00 | 17 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 255.00 | | 101 255.00 | 101 255.00 |
BZ Autres créances | 31 697.00 | | 31 697.00 | 31 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 12 418.00 | | 12 418.00 | 12 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 022.00 | | 215 022.00 | 215 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 008.00 | 245 230.00 | 359 778.00 | 605 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 575.00 | | | 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 405 671.00 | 405 671.00 | | 405 671.00 |
DH Report à nouveau | -126 845.00 | | | -126 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 400.00 | -126 845.00 | | -69 400.00 |
DL TOTAL (I) | 217 811.00 | 287 211.00 | | 217 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 154.00 | 15 329.00 | | 5 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 665.00 | 6 638.00 | | 6 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 296.00 | 20 500.00 | | 38 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 209.00 | 40 357.00 | | 33 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 258.00 | 76 152.00 | | 57 258.00 |
EA Autres dettes | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 967.00 | 158 975.00 | | 141 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 778.00 | 446 186.00 | | 359 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 671.00 | 138 475.00 | | 103 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 571.00 | | 416.00 | 389 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 102.00 | | 416.00 | 386 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575.00 | | | 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 757.00 | 24 473.00 | | 220 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 863.00 | 24 473.00 | | 217 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 209.00 | 33 209.00 | | 33 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 924.00 | 18 924.00 | | 18 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 829.00 | 25 829.00 | | 25 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UX Autres créances clients | 101 255.00 | | | 101 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
VB T. V. A. | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VI Groupe et associés | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 023.00 | | | 17 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 577.00 | | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 526.00 | 133 526.00 | | 133 526.00 |
VW T.V.A. | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 671.00 | 103 671.00 | | 103 671.00 |