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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 673 776.00 | | 673 776.00 | 673 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 716.00 | 35 248.00 | 4 468.00 | 39 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 537.00 | 500 936.00 | 31 601.00 | 532 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 704.00 | 539 784.00 | 709 919.00 | 1 249 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 365.00 | 1 546.00 | 20 819.00 | 22 365.00 |
BZ Autres créances | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 222 843.00 | | 222 843.00 | 222 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 107.00 | 1 546.00 | 297 561.00 | 299 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 811.00 | 541 330.00 | 1 007 480.00 | 1 548 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 396 520.00 | 304 187.00 | | 396 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 494.00 | 92 333.00 | | 120 494.00 |
DL TOTAL (I) | 725 399.00 | 604 905.00 | | 725 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 439.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 403.00 | 213 361.00 | | 145 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 606.00 | 484.00 | | 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 574.00 | 45 546.00 | | 56 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 498.00 | 90 323.00 | | 79 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 081.00 | 358 153.00 | | 282 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 480.00 | 963 058.00 | | 1 007 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 081.00 | | | 282 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 162 835.00 | | 162 835.00 | 162 835.00 |
FG Production vendue services | 742 296.00 | | 742 296.00 | 742 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 130.00 | | 905 130.00 | 905 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 960.00 | |
GE Autres charges | | | 4 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 249.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 249.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442.00 | 755.00 | | 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442.00 | 755.00 | | 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -442.00 | -506.00 | | -442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 405.00 | 28 381.00 | | 42 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 755.00 | 908 886.00 | | 906 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 260.00 | 816 553.00 | | 786 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 494.00 | 92 333.00 | | 120 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 604.00 | | | 1 247 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 249 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 572 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 153.00 | | | 570 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 254.00 | 11 960.00 | 1 430.00 | 529 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 654.00 | 11 960.00 | 1 430.00 | 525 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 574.00 | 56 574.00 | | 56 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 009.00 | 146 009.00 | | 146 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 124.00 | 32 049.00 | 75.00 | 32 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 081.00 | 282 081.00 | | 282 081.00 |