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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 910.00 | 3 788.00 | 122.00 | 3 910.00 |
AH Fonds commercial | 673 776.00 | | 673 776.00 | 673 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 047.00 | 36 781.00 | 6 265.00 | 43 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 642.00 | 416 182.00 | 225 461.00 | 641 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 450.00 | 456 751.00 | 905 699.00 | 1 362 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 290.00 | | 17 290.00 | 17 290.00 |
BZ Autres créances | 23 079.00 | | 23 079.00 | 23 079.00 |
CF Disponibilités | 236 103.00 | | 236 103.00 | 236 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 282.00 | | 11 282.00 | 11 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 628.00 | | 291 628.00 | 291 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 078.00 | 456 751.00 | 1 197 327.00 | 1 654 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 670 091.00 | 618 799.00 | | 670 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 383.00 | 101 292.00 | | 70 383.00 |
DL TOTAL (I) | 948 859.00 | 928 476.00 | | 948 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 130.00 | 142 659.00 | | 113 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 357.00 | 5 694.00 | | 3 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115.00 | 325.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 205.00 | 72 852.00 | | 63 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 661.00 | 63 939.00 | | 68 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 468.00 | 285 468.00 | | 248 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 327.00 | 1 213 944.00 | | 1 197 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 134.00 | 172 013.00 | | 165 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 741.00 | | 82 930.00 | 1 315 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 221.00 | 1 362 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 677 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 221.00 | 684 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 677 686.00 | | | 677 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 980.00 | | 82 930.00 | 637 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 758.00 | 41 214.00 | 36 221.00 | 451 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 633.00 | 155.00 | | 3 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 125.00 | 41 059.00 | 36 221.00 | 448 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 205.00 | 63 205.00 | | 63 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 661.00 | 68 661.00 | | 68 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 17 290.00 | 17 290.00 | | 17 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 130.00 | 29 796.00 | 83 334.00 | 113 130.00 |
VI Groupe et associés | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 079.00 | 23 079.00 | | 23 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 282.00 | 11 282.00 | | 11 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 727.00 | 51 652.00 | 75.00 | 51 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 468.00 | 165 134.00 | 83 334.00 | 248 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |