| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 910.00 | 3 633.00 | 277.00 | 3 910.00 |
AH Fonds commercial | 673 776.00 | | 673 776.00 | 673 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 503.00 | 35 308.00 | 8 196.00 | 43 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 477.00 | 412 818.00 | 181 659.00 | 594 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 741.00 | 451 758.00 | 863 983.00 | 1 315 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 965.00 | 1 392.00 | 21 573.00 | 22 965.00 |
BZ Autres créances | 33 846.00 | | 33 846.00 | 33 846.00 |
CF Disponibilités | 286 267.00 | | 286 267.00 | 286 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 352.00 | 1 392.00 | 349 961.00 | 351 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 093.00 | 453 149.00 | 1 213 944.00 | 1 667 093.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 618 799.00 | 517 014.00 | | 618 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 292.00 | 101 785.00 | | 101 292.00 |
DL TOTAL (I) | 928 476.00 | 827 184.00 | | 928 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 659.00 | | | 142 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 694.00 | 43 019.00 | | 5 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 325.00 | 1 209.00 | | 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 852.00 | 90 309.00 | | 72 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 939.00 | 67 108.00 | | 63 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 468.00 | 201 645.00 | | 285 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 944.00 | 1 028 829.00 | | 1 213 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 013.00 | 201 645.00 | | 172 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 589.00 | | 172 544.00 | 1 258 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 392.00 | 1 315 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 677 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 392.00 | 637 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 677 376.00 | | 310.00 | 677 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 138.00 | | 172 234.00 | 581 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 857.00 | 26 534.00 | 114 634.00 | 539 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | 33.00 | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 257.00 | 26 502.00 | 114 634.00 | 536 257.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 852.00 | 72 852.00 | | 72 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 22 965.00 | 22 965.00 | | 22 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 659.00 | 29 529.00 | 113 130.00 | 142 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
VP Divers | 33 846.00 | 33 846.00 | | 33 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 939.00 | 63 939.00 | | 63 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 353.00 | 60 278.00 | 75.00 | 60 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 143.00 | 172 013.00 | 113 130.00 | 285 143.00 |