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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 673 776.00 | | 673 776.00 | 673 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 713.00 | 34 554.00 | 3 159.00 | 37 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 425.00 | 501 703.00 | 41 722.00 | 543 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 589.00 | 539 857.00 | 718 732.00 | 1 258 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 008.00 | 1 392.00 | 17 617.00 | 19 008.00 |
BZ Autres créances | 34 840.00 | | 34 840.00 | 34 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 248 435.00 | | 248 435.00 | 248 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 489.00 | 1 392.00 | 310 097.00 | 311 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 077.00 | 541 249.00 | 1 028 829.00 | 1 570 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 517 014.00 | 396 520.00 | | 517 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 785.00 | 120 494.00 | | 101 785.00 |
DL TOTAL (I) | 827 184.00 | 725 399.00 | | 827 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 019.00 | 145 403.00 | | 43 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 209.00 | 606.00 | | 1 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 309.00 | 56 574.00 | | 90 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 108.00 | 79 498.00 | | 67 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 645.00 | 282 081.00 | | 201 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 829.00 | 1 007 480.00 | | 1 028 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 645.00 | 282 081.00 | | 201 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 704.00 | | | 1 249 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 258 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 581 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 253.00 | | | 572 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 784.00 | 10 692.00 | 10 619.00 | 539 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 184.00 | 10 692.00 | 10 619.00 | 536 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 309.00 | 90 309.00 | | 90 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 228.00 | 44 228.00 | | 44 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 19 008.00 | 19 008.00 | | 19 008.00 |
VP Divers | 34 840.00 | 34 840.00 | | 34 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 108.00 | 67 108.00 | | 67 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 159.00 | 59 084.00 | 75.00 | 59 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 645.00 | 201 645.00 | | 201 645.00 |