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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 866.00 | 129 112.00 | 27 754.00 | 156 866.00 |
AH Fonds commercial | 11 469 147.00 | | 11 469 147.00 | 11 469 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 426.00 | 139 837.00 | 93 589.00 | 233 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 895 068.00 | 585 668.00 | 309 401.00 | 895 068.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 515.00 | | 16 515.00 | 16 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 784 237.00 | 864 617.00 | 11 919 620.00 | 12 784 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 993.00 | | 184 993.00 | 184 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 331.00 | 31 390.00 | 775 941.00 | 807 331.00 |
BZ Autres créances | 434 769.00 | | 434 769.00 | 434 769.00 |
CF Disponibilités | 1 701 803.00 | | 1 701 803.00 | 1 701 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 277.00 | | 106 277.00 | 106 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 240 459.00 | 31 390.00 | 3 209 069.00 | 3 240 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 024 696.00 | 896 006.00 | 15 128 689.00 | 16 024 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 857 498.00 | 332 276.00 | | 857 498.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 717 953.00 | 1 523 036.00 | | 9 717 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 851.00 | 34 851.00 | | 34 851.00 |
DG Autres réserves | 1 391 348.00 | 1 470 800.00 | | 1 391 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 120.00 | 158 554.00 | | 618 120.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
DK Provisions réglementées | 559.00 | 2 591.00 | | 559.00 |
DL TOTAL (I) | 12 622 810.00 | 3 522 107.00 | | 12 622 810.00 |
DP Provisions pour risques | 3 337.00 | 40 000.00 | | 3 337.00 |
DQ Provisions pour charges | 196 399.00 | | | 196 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 736.00 | 40 000.00 | | 199 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 549.00 | 903 785.00 | | 802 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 977.00 | 322 840.00 | | 5 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 558.00 | 266 488.00 | | 599 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 897 557.00 | 445 604.00 | | 897 557.00 |
EA Autres dettes | 502.00 | | | 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 306 143.00 | 1 938 716.00 | | 2 306 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 128 689.00 | 5 500 824.00 | | 15 128 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 770 479.00 | 1 258 625.00 | | 1 770 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 957.00 | 2 625.00 | | 21 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 634 315.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 713 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 369 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 541 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 503 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 113 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 133 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 671.00 | |
GE Autres charges | | | 36 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 971 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 742 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 502.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 734 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 003.00 | 7 245.00 | | 27 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 801.00 | 6 094.00 | | 10 801.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 032.00 | 10 218.00 | | 2 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 836.00 | 23 556.00 | | 39 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 198.00 | 44 341.00 | | 27 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 050.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 198.00 | 86 391.00 | | 27 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 638.00 | -62 835.00 | | 12 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 416.00 | 28 210.00 | | 129 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 774 156.00 | 5 856 883.00 | | 13 774 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 156 037.00 | 5 698 329.00 | | 13 156 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 618 120.00 | 158 554.00 | | 618 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 450 407.00 | | 8 333 830.00 | 4 450 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 784 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 626 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 128 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 652 779.00 | | 7 973 234.00 | 3 652 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 473.00 | | 353 021.00 | 775 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 155.00 | | 7 575.00 | 22 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 054.00 | 180 562.00 | | 674 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 759.00 | 36 353.00 | | 92 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 296.00 | 144 209.00 | | 581 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 558.00 | 599 558.00 | | 599 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 427 157.00 | 427 157.00 | | 427 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 759.00 | 325 759.00 | | 325 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 515.00 | | | 16 515.00 |
UX Autres créances clients | 807 331.00 | | | 807 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | | | 72.00 |
VC Groupe et associés | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 549.00 | 266 885.00 | 502 982.00 | 802 549.00 |
VI Groupe et associés | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 271.00 | | | 137 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 611.00 | | | 257 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 424 236.00 | | | 424 236.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 641.00 | 144 641.00 | | 144 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 277.00 | | | 106 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 374 892.00 | 1 348 376.00 | 26 515.00 | 1 374 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 306 143.00 | 1 770 479.00 | 502 982.00 | 2 306 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | | | 122.00 |