| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249 136.00 | 190 673.00 | 58 463.00 | 249 136.00 |
AH Fonds commercial | 11 985 860.00 | | 11 985 860.00 | 11 985 860.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 562 033.00 | 31 212.00 | 530 821.00 | 562 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 894.00 | 215 587.00 | 146 307.00 | 361 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 244 809.00 | 940 233.00 | 304 575.00 | 1 244 809.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 799.00 | | 14 799.00 | 14 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 444 697.00 | 1 387 705.00 | 13 056 992.00 | 14 444 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 137.00 | | 119 137.00 | 119 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 114 536.00 | | 1 114 536.00 | 1 114 536.00 |
BZ Autres créances | 82 598.00 | | 82 598.00 | 82 598.00 |
CF Disponibilités | 3 886 931.00 | | 3 886 931.00 | 3 886 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 314.00 | | 122 314.00 | 122 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 331 366.00 | | 5 331 366.00 | 5 331 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 776 062.00 | 1 387 705.00 | 18 388 357.00 | 19 776 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 937 640.00 | 937 640.00 | | 937 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 070 629.00 | 11 070 629.00 | | 11 070 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 257.00 | 135 257.00 | | 135 257.00 |
DG Autres réserves | 1 732 531.00 | 1 732 531.00 | | 1 732 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 509 421.00 | 786 659.00 | | 1 509 421.00 |
DL TOTAL (I) | 15 385 477.00 | 14 662 715.00 | | 15 385 477.00 |
DQ Provisions pour charges | | 196 399.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 196 399.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 113 407.00 | 1 101 233.00 | | 1 113 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 734.00 | 7 988.00 | | 24 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 261.00 | 543 242.00 | | 473 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 363 565.00 | 964 102.00 | | 1 363 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 162.00 | 199 006.00 | | 11 162.00 |
EA Autres dettes | 14 877.00 | 1 868.00 | | 14 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 002 881.00 | 2 817 438.00 | | 3 002 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 388 357.00 | 17 676 552.00 | | 18 388 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 090 315.00 | 2 022 251.00 | | 2 090 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 14 162 658.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 162 658.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 74.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 221 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 347 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 699 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 579 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 052 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 113 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 009.00 | |
GE Autres charges | | | 39 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 132 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 088 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 077 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 904.00 | 11 908.00 | | 37 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 422.00 | 2 391.00 | | 5 422.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 196 399.00 | | | 196 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239 724.00 | 14 299.00 | | 239 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 921.00 | 18 995.00 | | 43 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 264.00 | 24 400.00 | | 55 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184 461.00 | -10 101.00 | | 184 461.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 360.00 | | | 126 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 626 127.00 | 207 023.00 | | 626 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 462 303.00 | 13 621 777.00 | | 14 462 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 952 882.00 | 12 835 118.00 | | 12 952 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 509 421.00 | 786 659.00 | | 1 509 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 202 410.00 | | 667 041.00 | 14 202 410.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 282.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 282.00 | 24 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 262 482.00 | 162 272.00 | 14 444 697.00 | 262 482.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 246.00 | 34 285.00 | 12 234 996.00 | 8 246.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 254 236.00 | 127 705.00 | 2 184 736.00 | 254 236.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 256 273.00 | | 21 254.00 | 12 256 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 920 980.00 | | 645 697.00 | 1 920 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 156.00 | | 90.00 | 25 156.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 244 531.00 | | | 244 531.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 230 625.00 | 305 820.00 | 158 740.00 | 1 230 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 594.00 | 46 364.00 | 34 285.00 | 178 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052 031.00 | 259 456.00 | 124 455.00 | 1 052 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 261.00 | 473 261.00 | | 473 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 592 439.00 | 592 439.00 | | 592 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 043.00 | 280 043.00 | | 280 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 377 111.00 | 377 111.00 | | 377 111.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 877.00 | 14 877.00 | | 14 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 799.00 | | 14 799.00 | 14 799.00 |
UX Autres créances clients | 1 114 536.00 | 1 114 536.00 | | 1 114 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VC Groupe et associés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 113 407.00 | 200 841.00 | 556 285.00 | 1 113 407.00 |
VI Groupe et associés | 24 734.00 | 24 734.00 | | 24 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 283 327.00 | | | 283 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 213.00 | | | 315 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 972.00 | 113 972.00 | | 113 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 558.00 | 77 558.00 | | 77 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 314.00 | 122 314.00 | | 122 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344 248.00 | 1 319 450.00 | 24 799.00 | 1 344 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 002 881.00 | 2 090 315.00 | 556 285.00 | 3 002 881.00 |