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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 321 848.00 | 247 876.00 | 73 972.00 | 321 848.00 |
AH Fonds commercial | 11 985 860.00 | | 11 985 860.00 | 11 985 860.00 |
AN Terrains | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 564 595.00 | 69 370.00 | 495 225.00 | 564 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 469.00 | 278 815.00 | 124 654.00 | 403 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 263 503.00 | 1 062 225.00 | 201 278.00 | 1 263 503.00 |
AX Avances et acomptes | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 799.00 | | 14 799.00 | 14 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 589 418.00 | 1 668 286.00 | 12 921 132.00 | 14 589 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 834.00 | | 174 834.00 | 174 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 682 398.00 | 37 468.00 | 1 644 929.00 | 1 682 398.00 |
BZ Autres créances | 71 438.00 | | 71 438.00 | 71 438.00 |
CF Disponibilités | 6 437 874.00 | | 6 437 874.00 | 6 437 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 725.00 | | 128 725.00 | 128 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 501 278.00 | 37 468.00 | 8 463 810.00 | 8 501 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 090 697.00 | 1 705 755.00 | 21 384 942.00 | 23 090 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 992 919.00 | 937 640.00 | | 992 919.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 215 349.00 | 11 070 629.00 | | 12 215 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 257.00 | 135 257.00 | | 135 257.00 |
DG Autres réserves | 1 452 197.00 | 1 732 531.00 | | 1 452 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 199 907.00 | 1 509 421.00 | | 2 199 907.00 |
DL TOTAL (I) | 16 995 628.00 | 15 385 477.00 | | 16 995 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985 527.00 | 1 113 407.00 | | 985 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 850.00 | 24 734.00 | | 443 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 575.00 | 473 261.00 | | 1 084 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 864 295.00 | 1 363 565.00 | | 1 864 295.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 856.00 | 11 162.00 | | 2 856.00 |
EA Autres dettes | 6 565.00 | 14 877.00 | | 6 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 646.00 | 1 875.00 | | 1 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 389 313.00 | 3 002 881.00 | | 4 389 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 384 942.00 | 18 388 357.00 | | 21 384 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 551 269.00 | 2 090 315.00 | | 3 551 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 17 896 488.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 896 488.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 996 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 445 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 377 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 693 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 423 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 319 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 468.00 | |
GE Autres charges | | | 23 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 553 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 443 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 434 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 658.00 | 37 904.00 | | 9 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | 5 422.00 | | 2 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 196 399.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 858.00 | 239 724.00 | | 11 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 463.00 | 43 921.00 | | 73 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 233.00 | 3 532.00 | | 5 233.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 811.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 696.00 | 55 264.00 | | 78 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 838.00 | 184 461.00 | | -66 838.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 254 962.00 | 126 360.00 | | 254 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 912 638.00 | 626 127.00 | | 912 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 010 083.00 | 14 462 303.00 | | 18 010 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 810 176.00 | 12 952 882.00 | | 15 810 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 199 907.00 | 1 509 421.00 | | 2 199 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 444 697.00 | | 158 211.00 | 14 444 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 489.00 | 14 589 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 307 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 489.00 | 2 256 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 234 996.00 | | 72 712.00 | 12 234 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 184 736.00 | | 85 499.00 | 2 184 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 964.00 | | | 24 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 377 705.00 | 288 837.00 | 8 256.00 | 1 377 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 673.00 | 57 203.00 | | 190 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 187 032.00 | 231 634.00 | 8 256.00 | 1 187 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 575.00 | 1 084 575.00 | | 1 084 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 713 179.00 | 713 179.00 | | 713 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 638 010.00 | 638 010.00 | | 638 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 333 014.00 | 333 014.00 | | 333 014.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 799.00 | | 14 799.00 | 14 799.00 |
UX Autres créances clients | 1 681 574.00 | 1 681 574.00 | | 1 681 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 985 527.00 | 147 482.00 | 536 518.00 | 985 527.00 |
VI Groupe et associés | 443 850.00 | 443 850.00 | | 443 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 969.00 | | | 127 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 093.00 | 180 093.00 | | 180 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 688.00 | 63 688.00 | | 63 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 725.00 | 128 725.00 | | 128 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 907 360.00 | 1 882 562.00 | 24 799.00 | 1 907 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 389 313.00 | 3 551 269.00 | 536 518.00 | 4 389 313.00 |