| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262 167.00 | 178 594.00 | 83 573.00 | 262 167.00 |
AH Fonds commercial | 11 985 860.00 | | 11 985 860.00 | 11 985 860.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 246.00 | | 8 246.00 | 8 246.00 |
AN Terrains | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 144 000.00 | 5 922.00 | 138 078.00 | 144 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 113.00 | 223 565.00 | 120 547.00 | 344 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 162 631.00 | 822 543.00 | 340 088.00 | 1 162 631.00 |
AV Immobilisations en cours | 244 531.00 | | 244 531.00 | 244 531.00 |
AX Avances et acomptes | 9 705.00 | | 9 705.00 | 9 705.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 991.00 | | 14 991.00 | 14 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 202 410.00 | 1 240 625.00 | 12 961 785.00 | 14 202 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 568.00 | | 121 568.00 | 121 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 296.00 | | 14 296.00 | 14 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 078 949.00 | 5 873.00 | 1 073 076.00 | 1 078 949.00 |
BZ Autres créances | 885 440.00 | | 885 440.00 | 885 440.00 |
CF Disponibilités | 2 450 073.00 | | 2 450 073.00 | 2 450 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 315.00 | | 170 315.00 | 170 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 720 641.00 | 5 873.00 | 4 714 767.00 | 4 720 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 923 051.00 | 1 246 498.00 | 17 676 552.00 | 18 923 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 937 640.00 | 880 902.00 | | 937 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 070 629.00 | 10 120 371.00 | | 11 070 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 257.00 | 65 757.00 | | 135 257.00 |
DG Autres réserves | 1 732 531.00 | 1 646 547.00 | | 1 732 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 786 659.00 | 1 386 575.00 | | 786 659.00 |
DL TOTAL (I) | 14 662 715.00 | 14 100 152.00 | | 14 662 715.00 |
DQ Provisions pour charges | 196 399.00 | 196 399.00 | | 196 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 399.00 | 196 399.00 | | 196 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101 233.00 | 536 733.00 | | 1 101 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 988.00 | 4 474.00 | | 7 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 242.00 | 586 549.00 | | 543 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 964 102.00 | 1 371 173.00 | | 964 102.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 006.00 | | | 199 006.00 |
EA Autres dettes | 1 868.00 | 20 555.00 | | 1 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 817 438.00 | 2 519 485.00 | | 2 817 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 676 552.00 | 16 816 036.00 | | 17 676 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 022 251.00 | 2 219 944.00 | | 2 022 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 506 084.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 506 084.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 603 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 567 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 712 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 561 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 305 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 132 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 592 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 011 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 003 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 908.00 | 232 685.00 | | 11 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 391.00 | 4 081.00 | | 2 391.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 896.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 299.00 | 240 662.00 | | 14 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 995.00 | 11 187.00 | | 18 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 049.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 405.00 | 1 982.00 | | 5 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 400.00 | 16 218.00 | | 24 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 101.00 | 224 444.00 | | -10 101.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 109 455.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 023.00 | 652 044.00 | | 207 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 621 777.00 | 13 814 610.00 | | 13 621 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 835 118.00 | 12 428 035.00 | | 12 835 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 786 659.00 | 1 386 575.00 | | 786 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 935 866.00 | | 1 318 716.00 | 12 935 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 173.00 | 14 202 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 928.00 | 12 256 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 245.00 | 1 920 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 685 703.00 | | 598 498.00 | 11 685 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 225 007.00 | | 720 218.00 | 1 225 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 156.00 | | | 25 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026 011.00 | 256 787.00 | 52 173.00 | 1 026 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 310.00 | 49 211.00 | 27 928.00 | 157 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 701.00 | 207 575.00 | 24 245.00 | 868 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 242.00 | 543 242.00 | | 543 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500 464.00 | 500 464.00 | | 500 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 930.00 | 333 930.00 | | 333 930.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 006.00 | 199 006.00 | | 199 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 991.00 | | 14 991.00 | 14 991.00 |
UX Autres créances clients | 1 078 949.00 | 1 078 949.00 | | 1 078 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VB T. V. A. | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VC Groupe et associés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 101 233.00 | 306 046.00 | 539 812.00 | 1 101 233.00 |
VI Groupe et associés | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 833 780.00 | | | 833 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 149.00 | | | 269 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 612 701.00 | 612 701.00 | | 612 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 708.00 | 129 708.00 | | 129 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 324.00 | 265 324.00 | | 265 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 315.00 | 170 315.00 | | 170 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 159 694.00 | 2 134 703.00 | 24 991.00 | 2 159 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 817 438.00 | 2 022 251.00 | 539 812.00 | 2 817 438.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 135.00 | | | 135.00 |