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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 625.00 | 41 698.00 | 1 926.00 | 43 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 769.00 | 104 700.00 | 50 069.00 | 154 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 851.00 | | 19 851.00 | 19 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 472.00 | 146 625.00 | 76 847.00 | 223 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 265.00 | | 52 265.00 | 52 265.00 |
BN En cours de production de biens | 27 641.00 | | 27 641.00 | 27 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 515 391.00 | | 515 391.00 | 515 391.00 |
BZ Autres créances | 116 302.00 | | 116 302.00 | 116 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 469 691.00 | | 469 691.00 | 469 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 546.00 | | 1 184 546.00 | 1 184 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 018.00 | 146 625.00 | 1 261 393.00 | 1 408 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 337 626.00 | 315 611.00 | | 337 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 352.00 | 22 015.00 | | 48 352.00 |
DL TOTAL (I) | 715 978.00 | 667 626.00 | | 715 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 385.00 | | | 44 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 741.00 | 302 720.00 | | 301 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 231.00 | 175 862.00 | | 194 231.00 |
EA Autres dettes | 5 057.00 | 5 042.00 | | 5 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 589.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 545 415.00 | 488 213.00 | | 545 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 393.00 | 1 155 839.00 | | 1 261 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 720.00 | | 75 749.00 | 196 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 851.00 | 24 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 997.00 | 223 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 147.00 | 198 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227.00 | | | 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 293.00 | | 51 248.00 | 176 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 201.00 | | 24 501.00 | 20 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 250.00 | 13 522.00 | 29 147.00 | 162 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227.00 | | | 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 023.00 | 13 522.00 | 29 147.00 | 162 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 741.00 | 301 741.00 | | 301 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 419.00 | 26 419.00 | | 26 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 576.00 | 31 576.00 | | 31 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 851.00 | | | 19 851.00 |
UX Autres créances clients | 515 391.00 | | | 515 391.00 |
VB T. V. A. | 48 681.00 | | | 48 681.00 |
VC Groupe et associés | 42 509.00 | | | 42 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 385.00 | 12 315.00 | 32 071.00 | 44 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 656.00 | | | 22 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 800.00 | 634 949.00 | 19 851.00 | 654 800.00 |
VW T.V.A. | 130 379.00 | 130 379.00 | | 130 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 415.00 | 513 344.00 | 32 071.00 | 545 415.00 |