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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 275.00 | 42 613.00 | 1 661.00 | 44 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 769.00 | 119 151.00 | 35 618.00 | 154 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 851.00 | | 19 851.00 | 19 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 122.00 | 161 991.00 | 62 130.00 | 224 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 642.00 | | 47 642.00 | 47 642.00 |
BN En cours de production de biens | 44 455.00 | | 44 455.00 | 44 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 311.00 | | 677 311.00 | 677 311.00 |
BZ Autres créances | 149 973.00 | | 149 973.00 | 149 973.00 |
CF Disponibilités | 397 340.00 | | 397 340.00 | 397 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 269.00 | | 1 321 269.00 | 1 321 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 390.00 | 161 991.00 | 1 383 399.00 | 1 545 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 345 978.00 | 337 626.00 | | 345 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 852.00 | 48 352.00 | | 72 852.00 |
DL TOTAL (I) | 748 830.00 | 715 978.00 | | 748 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 071.00 | 44 385.00 | | 32 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 553.00 | 301 741.00 | | 375 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 912.00 | 194 231.00 | | 217 912.00 |
EA Autres dettes | 9 033.00 | 5 057.00 | | 9 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 569.00 | 545 415.00 | | 634 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 399.00 | 1 261 393.00 | | 1 383 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 472.00 | | 650.00 | 223 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227.00 | | | 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 394.00 | | 650.00 | 198 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 851.00 | | | 24 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 625.00 | 15 366.00 | | 146 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227.00 | | | 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 398.00 | 15 366.00 | | 146 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 553.00 | 375 553.00 | | 375 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 491.00 | 29 491.00 | | 29 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 161.00 | 32 161.00 | | 32 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 851.00 | | | 19 851.00 |
UX Autres créances clients | 677 311.00 | | | 677 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
VB T. V. A. | 70 106.00 | | | 70 106.00 |
VC Groupe et associés | 49 218.00 | | | 49 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 071.00 | 12 370.00 | 19 701.00 | 32 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 315.00 | | | 12 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 639.00 | | | 25 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 859.00 | 2 852.00 | | 2 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 681.00 | 831 831.00 | 19 851.00 | 851 681.00 |
VW T.V.A. | 152 919.00 | 152 919.00 | | 152 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 569.00 | 614 868.00 | 19 701.00 | 634 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |