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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 181.00 | 39 136.00 | 3 046.00 | 42 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 898.00 | 138 805.00 | 37 093.00 | 175 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 088.00 | | 19 088.00 | 19 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 395.00 | 178 168.00 | 64 227.00 | 242 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 246.00 | | 46 246.00 | 46 246.00 |
BN En cours de production de biens | 39 517.00 | | 39 517.00 | 39 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 719.00 | | 545 719.00 | 545 719.00 |
BZ Autres créances | 111 516.00 | | 111 516.00 | 111 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 847 386.00 | | 847 386.00 | 847 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 127.00 | | 11 127.00 | 11 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 511.00 | | 1 611 511.00 | 1 611 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 906.00 | 178 168.00 | 1 675 738.00 | 1 853 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 391 744.00 | 325 051.00 | | 391 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 189.00 | 66 693.00 | | 27 189.00 |
DL TOTAL (I) | 748 933.00 | 721 744.00 | | 748 933.00 |
DP Provisions pour risques | | 862.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 17 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 862.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 563.00 | | | 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 141.00 | 93 706.00 | | 367 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 52 019.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 297.00 | 334 705.00 | | 320 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 738.00 | 266 273.00 | | 224 738.00 |
EA Autres dettes | 14 043.00 | 5 119.00 | | 14 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 402.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 926 805.00 | 761 223.00 | | 926 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 738.00 | 1 500 829.00 | | 1 675 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 145.00 | | 950.00 | 243 145.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227.00 | | | 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 829.00 | | 950.00 | 218 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 088.00 | | | 24 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 622.00 | 22 989.00 | 1 443.00 | 156 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227.00 | | | 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 394.00 | 22 989.00 | 1 443.00 | 156 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 862.00 | | 17 862.00 | 17 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 862.00 | | 17 862.00 | 17 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 297.00 | 320 297.00 | | 320 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 080.00 | 33 080.00 | | 33 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 649.00 | 37 649.00 | | 37 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 043.00 | 14 043.00 | | 14 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 088.00 | | 19 088.00 | 19 088.00 |
UX Autres créances clients | 545 719.00 | 545 719.00 | | 545 719.00 |
VB T. V. A. | 55 870.00 | 55 870.00 | | 55 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 141.00 | 19 412.00 | 342 228.00 | 367 141.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 565.00 | | | 26 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 159.00 | 16 159.00 | | 16 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 487.00 | 39 487.00 | | 39 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 450.00 | 668 362.00 | 19 088.00 | 687 450.00 |
VW T.V.A. | 148 941.00 | 148 941.00 | | 148 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 805.00 | 579 077.00 | 342 228.00 | 926 805.00 |