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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 296.00 | 36 503.00 | 3 793.00 | 40 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 432.00 | 129 760.00 | 54 672.00 | 184 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 851.00 | | 19 851.00 | 19 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 806.00 | 166 491.00 | 83 315.00 | 249 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 810.00 | | 48 810.00 | 48 810.00 |
BN En cours de production de biens | 49 157.00 | | 49 157.00 | 49 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 118.00 | | 596 118.00 | 596 118.00 |
BZ Autres créances | 82 245.00 | | 82 245.00 | 82 245.00 |
CF Disponibilités | 519 858.00 | | 519 858.00 | 519 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 986.00 | | 6 986.00 | 6 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 173.00 | | 1 303 173.00 | 1 303 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 979.00 | 166 491.00 | 1 386 488.00 | 1 552 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 368 830.00 | 345 978.00 | | 368 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 596.00 | 72 852.00 | | 31 596.00 |
DL TOTAL (I) | 730 426.00 | 748 830.00 | | 730 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 700.00 | 32 071.00 | | 19 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 230.00 | 375 553.00 | | 371 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 724.00 | 217 912.00 | | 243 724.00 |
EA Autres dettes | 5 058.00 | 9 033.00 | | 5 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 062.00 | 634 569.00 | | 656 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 488.00 | 1 383 399.00 | | 1 386 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 122.00 | | 32 688.00 | 224 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 004.00 | 249 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 004.00 | 224 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227.00 | | | 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 044.00 | | 32 688.00 | 199 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 851.00 | | | 24 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 991.00 | 11 503.00 | 7 004.00 | 161 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227.00 | | | 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 764.00 | 11 503.00 | 7 004.00 | 161 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 230.00 | 371 230.00 | | 371 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 350.00 | 26 350.00 | | 26 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 209.00 | 29 209.00 | | 29 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 851.00 | | 19 851.00 | 19 851.00 |
UX Autres créances clients | 596 118.00 | 596 118.00 | | 596 118.00 |
VB T. V. A. | 58 170.00 | 58 170.00 | | 58 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 700.00 | 12 436.00 | 7 264.00 | 19 700.00 |
VI Groupe et associés | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 921.00 | 23 921.00 | | 23 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 199.00 | 685 348.00 | 19 851.00 | 705 199.00 |
VW T.V.A. | 184 423.00 | 184 423.00 | | 184 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 062.00 | 648 798.00 | 7 264.00 | 656 062.00 |