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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 837.00 | | 17 837.00 | 17 837.00 |
AH Fonds commercial | 146 500.00 | | 146 500.00 | 146 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 482.00 | 41 716.00 | 190 766.00 | 232 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 989.00 | | 54 989.00 | 54 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 808.00 | 41 716.00 | 410 092.00 | 451 808.00 |
BT Marchandises | 2 669 812.00 | 25 432.00 | 2 644 380.00 | 2 669 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 161.00 | 65 504.00 | 844 657.00 | 910 161.00 |
BZ Autres créances | 56 849.00 | | 56 849.00 | 56 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 605 765.00 | 5 771.00 | 599 994.00 | 605 765.00 |
CF Disponibilités | 47 867.00 | | 47 867.00 | 47 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 293 151.00 | 96 708.00 | 4 196 444.00 | 4 293 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 744 960.00 | 138 424.00 | 4 606 536.00 | 4 744 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 766 500.00 | | | 1 766 500.00 |
DH Report à nouveau | 40.00 | | | 40.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 409.00 | | | 90 409.00 |
DL TOTAL (I) | 2 021 949.00 | | | 2 021 949.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 247.00 | | | 73 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 141 670.00 | | | 2 141 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 065.00 | | | 125 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 823.00 | | | 38 823.00 |
EA Autres dettes | 130 781.00 | | | 130 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 509 586.00 | | | 2 509 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 606 536.00 | | | 4 606 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 467 005.00 | | | 2 467 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 797 716.00 | 1 180 288.00 | 7 978 004.00 | 6 797 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 797 716.00 | 1 180 288.00 | 7 978 004.00 | 6 797 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 995 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 132 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 422 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 575 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 063.00 | |
GE Autres charges | | | 53 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 843 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 004.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 323.00 | |
GN Différences positives de change | | | 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 824.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 151.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 678.00 | | | 13 678.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 753.00 | | | 24 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191 500.00 | | | 191 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 738.00 | | | 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 990.00 | | | 216 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 180.00 | | | 185 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 810.00 | | | 31 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 820.00 | | | 60 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 217 941.00 | | | 8 217 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 127 531.00 | | | 8 127 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 409.00 | | | 90 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 952.00 | | 178 100.00 | 506 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 54 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 244.00 | 451 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 107 705.00 | 164 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 539.00 | 232 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 205.00 | | 17 837.00 | 254 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 781.00 | | 160 241.00 | 162 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 967.00 | | 22.00 | 89 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 867.00 | 29 255.00 | 80 407.00 | 92 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 967.00 | 738.00 | 7 705.00 | 6 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 899.00 | 28 518.00 | 72 702.00 | 85 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 75 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 25 432.00 | | | 25 432.00 |
6T Sur comptes clients | 12 265.00 | 54 063.00 | 824.00 | 12 265.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 323.00 | 5 771.00 | 5 323.00 | 5 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 020.00 | 59 835.00 | 6 148.00 | 43 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 758.00 | 134 835.00 | 6 885.00 | 43 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 063.00 | 824.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 771.00 | 5 323.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 000.00 | 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 141 670.00 | 2 141 670.00 | | 2 141 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 035.00 | 46 035.00 | | 46 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 880.00 | 28 880.00 | | 28 880.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 823.00 | 38 823.00 | | 38 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 781.00 | 130 781.00 | | 130 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 989.00 | | | 54 989.00 |
UX Autres créances clients | 843 356.00 | | | 843 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 805.00 | | | 66 805.00 |
VB T. V. A. | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 247.00 | 30 666.00 | 42 581.00 | 73 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 619.00 | | | 29 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 642.00 | | | 28 642.00 |
VP Divers | 811.00 | | | 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 190.00 | | | 24 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 696.00 | 969 707.00 | 54 989.00 | 1 024 696.00 |
VW T.V.A. | 50 150.00 | 50 150.00 | | 50 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 509 586.00 | 2 467 005.00 | 42 581.00 | 2 509 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 133 194.00 | | | 133 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 519.00 | | | 36 519.00 |
ST Autres comptes | 605 644.00 | | | 605 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 268 062.00 | | | 268 062.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 492.00 | | | 51 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 184 686.00 | | | 184 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 359 543.00 | | | 1 359 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 970 632.00 | | | 970 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 910 224.00 | | | 910 224.00 |