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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 864.00 | 10 883.00 | 2 981.00 | 13 864.00 |
AH Fonds commercial | 146 500.00 | | 146 500.00 | 146 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 320.00 | 12 120.00 | 1 200.00 | 13 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 526.00 | 161 342.00 | 286 185.00 | 447 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 962.00 | | 78 962.00 | 78 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 172.00 | 184 345.00 | 515 827.00 | 700 172.00 |
BT Marchandises | 3 279 254.00 | | 3 279 254.00 | 3 279 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 603 692.00 | | 603 692.00 | 603 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 408.00 | 23 604.00 | 465 804.00 | 489 408.00 |
BZ Autres créances | 32 101.00 | | 32 101.00 | 32 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 020.00 | | 450 020.00 | 450 020.00 |
CF Disponibilités | 2 816 402.00 | | 2 816 402.00 | 2 816 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 673 751.00 | 23 604.00 | 7 650 147.00 | 7 673 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 373 923.00 | 207 949.00 | 8 165 974.00 | 8 373 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 180 679.00 | | | 2 180 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 421.00 | | | 145 421.00 |
DL TOTAL (I) | 2 491 100.00 | | | 2 491 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 664 446.00 | | | 2 664 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 719 734.00 | | | 2 719 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 793.00 | | | 187 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 004.00 | | | 76 004.00 |
EA Autres dettes | 26 897.00 | | | 26 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 674 874.00 | | | 5 674 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 165 974.00 | | | 8 165 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 120 228.00 | | | 3 120 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 826 423.00 | 887 311.00 | 10 713 734.00 | 9 826 423.00 |
FG Production vendue services | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 834 012.00 | 887 311.00 | 10 721 323.00 | 9 834 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 757 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 488 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 119 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 174 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 120 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 321.00 | |
GE Autres charges | | | 56 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 563 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 259.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 084.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 769.00 | | | -4 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 310.00 | | | 61 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 797 240.00 | | | 10 797 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 651 819.00 | | | 10 651 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 421.00 | | | 145 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 969.00 | | 68 203.00 | 631 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 364.00 | | | 160 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 007.00 | | 50 839.00 | 410 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 598.00 | | 17 364.00 | 61 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 758.00 | 68 586.00 | | 115 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 262.00 | 4 621.00 | | 6 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 496.00 | 63 965.00 | | 109 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 187.00 | 1 321.00 | 32 904.00 | 55 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 187.00 | 1 321.00 | 32 904.00 | 55 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 187.00 | 1 321.00 | 32 904.00 | 55 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 321.00 | 32 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 719 734.00 | 2 719 734.00 | | 2 719 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 763.00 | 32 763.00 | | 32 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 711.00 | 41 711.00 | | 41 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 733.00 | 31 733.00 | | 31 733.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 004.00 | 76 004.00 | | 76 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 897.00 | 26 897.00 | | 26 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 962.00 | | 78 962.00 | 78 962.00 |
UX Autres créances clients | 461 772.00 | 461 772.00 | | 461 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 635.00 | 27 635.00 | | 27 635.00 |
VB T. V. A. | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 664 446.00 | 109 800.00 | 2 554 646.00 | 2 664 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 498 000.00 | | | 2 498 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 762.00 | | | 55 762.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 512.00 | 26 512.00 | | 26 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 345.00 | 524 383.00 | 78 962.00 | 603 345.00 |
VW T.V.A. | 81 318.00 | 81 318.00 | | 81 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 674 874.00 | 3 120 228.00 | 2 554 646.00 | 5 674 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 589.00 | | | 74 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 397.00 | | | 48 397.00 |
ST Autres comptes | 831 421.00 | | | 831 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 240 342.00 | | | 240 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 334.00 | | | 45 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 119 923.00 | | | 119 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 787 154.00 | | | 1 787 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 401 519.00 | | | 1 401 519.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 120 159.00 | | | 1 120 159.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |