| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 500.00 | | 146 500.00 | 146 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 820.00 | 13 723.00 | 14 097.00 | 27 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 190.00 | 220 903.00 | 188 287.00 | 409 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 468.00 | | 83 468.00 | 83 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 978.00 | 234 626.00 | 432 352.00 | 666 978.00 |
BT Marchandises | 4 112 607.00 | | 4 112 607.00 | 4 112 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 652 627.00 | | 652 627.00 | 652 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 933.00 | 25 213.00 | 425 720.00 | 450 933.00 |
BZ Autres créances | 126 561.00 | | 126 561.00 | 126 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 020.00 | | 450 020.00 | 450 020.00 |
CF Disponibilités | 1 954 731.00 | | 1 954 731.00 | 1 954 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 751 665.00 | 25 213.00 | 7 726 452.00 | 7 751 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 418 644.00 | 259 839.00 | 8 158 805.00 | 8 418 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 326 100.00 | | | 2 326 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 055.00 | | | 164 055.00 |
DL TOTAL (I) | 2 655 155.00 | | | 2 655 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 886 547.00 | | | 1 886 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 290 790.00 | | | 3 290 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 921.00 | | | 164 921.00 |
EA Autres dettes | 161 390.00 | | | 161 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 503 649.00 | | | 5 503 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 158 805.00 | | | 8 158 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 069 148.00 | | | 4 069 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 252 886.00 | 1 111 339.00 | 12 364 225.00 | 11 252 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 252 886.00 | 1 111 339.00 | 12 364 225.00 | 11 252 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 374 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 582 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -833 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 949 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 446 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 119.00 | |
GE Autres charges | | | 16 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 007 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 699.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 737.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 441.00 | | | 26 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 091.00 | | | 42 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 091.00 | | | -42 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 430.00 | | | 109 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 380 283.00 | | | 12 380 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 216 228.00 | | | 12 216 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 055.00 | | | 164 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 172.00 | | 74 717.00 | 700 172.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 712.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 712.00 | 83 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 912.00 | 666 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 864.00 | 146 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 336.00 | 437 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 364.00 | | | 160 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 846.00 | | 39 500.00 | 460 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 962.00 | | 35 217.00 | 78 962.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 345.00 | 64 145.00 | 13 864.00 | 184 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 883.00 | 2 981.00 | 13 864.00 | 10 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 462.00 | 61 164.00 | | 173 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 604.00 | 3 119.00 | 1 510.00 | 23 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 604.00 | 3 119.00 | 1 510.00 | 23 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 604.00 | 3 119.00 | 1 510.00 | 23 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 119.00 | 1 510.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 290 790.00 | 3 290 790.00 | | 3 290 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 934.00 | 71 934.00 | | 71 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 238.00 | 39 238.00 | | 39 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 280.00 | 35 280.00 | | 35 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 390.00 | 161 390.00 | | 161 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 468.00 | | 83 468.00 | 83 468.00 |
UX Autres créances clients | 420 509.00 | 420 509.00 | | 420 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 424.00 | 30 424.00 | | 30 424.00 |
VB T. V. A. | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 886 547.00 | 452 047.00 | 1 434 501.00 | 1 886 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 790 808.00 | | | 790 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 811.00 | 122 811.00 | | 122 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 149.00 | 581 681.00 | 83 468.00 | 665 149.00 |
VW T.V.A. | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 503 649.00 | 4 069 148.00 | 1 434 501.00 | 5 503 649.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 712.00 | | | 91 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 957.00 | | | 17 957.00 |
ST Autres comptes | 1 050 524.00 | | | 1 050 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 378 228.00 | | | 378 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 622.00 | | | 45 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 137 334.00 | | | 137 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 260 868.00 | | | 2 260 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 763 570.00 | | | 1 763 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 446 708.00 | | | 1 446 708.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |