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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 864.00 | 6 262.00 | 7 602.00 | 13 864.00 |
AH Fonds commercial | 146 500.00 | | 146 500.00 | 146 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 320.00 | 9 930.00 | 3 390.00 | 13 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 687.00 | 99 566.00 | 297 121.00 | 396 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 598.00 | | 61 598.00 | 61 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 969.00 | 115 758.00 | 516 211.00 | 631 969.00 |
BT Marchandises | 3 398 736.00 | | 3 398 736.00 | 3 398 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 294 671.00 | | 294 671.00 | 294 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 211.00 | 55 187.00 | 592 024.00 | 647 211.00 |
BZ Autres créances | 28 920.00 | | 28 920.00 | 28 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 020.00 | | 450 020.00 | 450 020.00 |
CF Disponibilités | 167 142.00 | | 167 142.00 | 167 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 991 061.00 | 55 187.00 | 4 935 874.00 | 4 991 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 623 030.00 | 170 945.00 | 5 452 085.00 | 5 623 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 063 182.00 | | | 2 063 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 496.00 | | | 117 496.00 |
DL TOTAL (I) | 2 345 679.00 | | | 2 345 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 208.00 | | | 222 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 539 243.00 | | | 2 539 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 129.00 | | | 195 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 129.00 | | | 122 129.00 |
EA Autres dettes | 27 698.00 | | | 27 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 106 406.00 | | | 3 106 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 452 085.00 | | | 5 452 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 978 810.00 | | | 2 978 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 108 456.00 | 791 351.00 | 9 899 807.00 | 9 108 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 108 456.00 | 791 351.00 | 9 899 807.00 | 9 108 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 947 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 525 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -400 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 073 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 276.00 | |
GE Autres charges | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 753 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 732.00 | |
GN Différences positives de change | | | 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 646.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388.00 | | | 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388.00 | | | 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -388.00 | | | -388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 831.00 | | | 47 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 948 280.00 | | | 9 948 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 830 784.00 | | | 9 830 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 496.00 | | | 117 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 327.00 | | 24 192.00 | 663 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 550.00 | 631 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 837.00 | 160 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 713.00 | 410 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 201.00 | | | 178 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 727.00 | | 23 993.00 | 423 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 399.00 | | 199.00 | 61 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 033.00 | 84 276.00 | 55 551.00 | 87 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 641.00 | 22 459.00 | 17 837.00 | 1 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 392.00 | 61 817.00 | 37 713.00 | 85 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 726.00 | | 1 539.00 | 56 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 726.00 | | 1 539.00 | 56 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 726.00 | | 1 539.00 | 56 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 539 243.00 | 2 539 243.00 | | 2 539 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 016.00 | 76 016.00 | | 76 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 072.00 | 41 072.00 | | 41 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 189.00 | 19 189.00 | | 19 189.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 129.00 | 122 129.00 | | 122 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 698.00 | 27 698.00 | | 27 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 598.00 | | 61 598.00 | 61 598.00 |
UX Autres créances clients | 583 954.00 | 583 954.00 | | 583 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 256.00 | 63 256.00 | | 63 256.00 |
VB T. V. A. | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 208.00 | 94 612.00 | 127 596.00 | 222 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 958.00 | | | 109 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 578.00 | 24 578.00 | | 24 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 089.00 | 680 492.00 | 61 598.00 | 742 089.00 |
VW T.V.A. | 53 919.00 | 53 919.00 | | 53 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 106 406.00 | 2 978 810.00 | 127 596.00 | 3 106 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 092.00 | | | 79 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
ST Autres comptes | 563 425.00 | | | 563 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 193 130.00 | | | 193 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 098.00 | | | 45 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 124 190.00 | | | 124 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 827 673.00 | | | 1 827 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 637 345.00 | | | 1 637 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 768 377.00 | | | 768 377.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |