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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 341 486.00 | | 341 486.00 | 341 486.00 |
AP Constructions | 3 044 148.00 | 2 678 716.00 | 365 432.00 | 3 044 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 395.00 | 25 552.00 | 843.00 | 26 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 412 029.00 | 2 704 268.00 | 707 761.00 | 3 412 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 321.00 | | 8 321.00 | 8 321.00 |
BZ Autres créances | 1 122 656.00 | | 1 122 656.00 | 1 122 656.00 |
CF Disponibilités | 306 669.00 | | 306 669.00 | 306 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 646.00 | | 1 437 646.00 | 1 437 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 849 675.00 | 2 704 268.00 | 2 145 408.00 | 4 849 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 000.00 | 157 000.00 | | 157 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
DG Autres réserves | 1 072 766.00 | 1 054 951.00 | | 1 072 766.00 |
DH Report à nouveau | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 017.00 | 67 815.00 | | 84 017.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 838.00 | 1 302 822.00 | | 1 336 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 826.00 | 390 129.00 | | 207 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 384.00 | 94 384.00 | | 94 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 586.00 | 37 345.00 | | 7 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 867.00 | 13 863.00 | | 15 867.00 |
EA Autres dettes | 482 907.00 | 480 948.00 | | 482 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 569.00 | 1 016 668.00 | | 808 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 408.00 | 2 319 490.00 | | 2 145 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 753.00 | 810 143.00 | | 789 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | 137.00 | | 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 456 694.00 | | 456 694.00 | 456 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 694.00 | | 456 694.00 | 456 694.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 419.00 | | | 31 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 419.00 | | | 31 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 507.00 | | | 16 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 507.00 | | | 16 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 911.00 | | | 14 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 008.00 | 33 907.00 | | 42 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 045.00 | 426 213.00 | | 489 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 028.00 | 358 398.00 | | 405 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 017.00 | 67 815.00 | | 84 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 443 448.00 | | | 3 443 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 419.00 | 3 412 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 419.00 | 3 412 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 443 448.00 | | | 3 443 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 586 618.00 | 132 562.00 | 14 911.00 | 2 586 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 586 618.00 | 132 562.00 | 14 911.00 | 2 586 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 384.00 | 94 384.00 | | 94 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482 907.00 | 482 907.00 | | 482 907.00 |
UX Autres créances clients | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
VB T. V. A. | 81 329.00 | | | 81 329.00 |
VC Groupe et associés | 1 041 328.00 | | | 1 041 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 690.00 | 188 874.00 | 18 816.00 | 207 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 977.00 | 1 130 977.00 | | 1 130 977.00 |
VW T.V.A. | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 569.00 | 789 753.00 | 18 816.00 | 808 569.00 |