| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 341 486.00 | | 341 486.00 | 341 486.00 |
AP Constructions | 3 044 148.00 | 2 937 397.00 | 106 751.00 | 3 044 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 673.00 | 12 854.00 | 1 819.00 | 14 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 400 307.00 | 2 950 250.00 | 450 057.00 | 3 400 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 515.00 | | 20 515.00 | 20 515.00 |
BZ Autres créances | 743 240.00 | | 743 240.00 | 743 240.00 |
CF Disponibilités | 431 056.00 | | 431 056.00 | 431 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 811.00 | | 1 194 811.00 | 1 194 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 595 118.00 | 2 950 250.00 | 1 644 868.00 | 4 595 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
DG Autres réserves | 1 193 355.00 | | | 1 193 355.00 |
DH Report à nouveau | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 329.00 | | | 156 329.00 |
DL TOTAL (I) | 1 529 740.00 | | | 1 529 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 384.00 | | | 94 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
EA Autres dettes | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 128.00 | | | 115 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 868.00 | | | 1 644 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 128.00 | | | 115 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | | | 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 412 029.00 | | 2 248.00 | 3 412 029.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 970.00 | 3 400 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 970.00 | 3 400 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 412 029.00 | | 2 248.00 | 3 412 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 834 451.00 | 129 769.00 | 13 970.00 | 2 834 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 834 451.00 | 129 769.00 | 13 970.00 | 2 834 451.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 384.00 | 94 384.00 | | 94 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
UX Autres créances clients | 20 515.00 | 20 515.00 | | 20 515.00 |
VB T. V. A. | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VC Groupe et associés | 740 472.00 | 740 472.00 | | 740 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 816.00 | | | 18 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 755.00 | 763 755.00 | | 763 755.00 |
VW T.V.A. | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 128.00 | 115 128.00 | | 115 128.00 |