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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 428.00 | 2 682.00 | 2 746.00 | 5 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 428.00 | 2 682.00 | 2 746.00 | 5 428.00 |
BT Marchandises | 4 545 612.00 | | 4 545 612.00 | 4 545 612.00 |
BZ Autres créances | 1 141 077.00 | | 1 141 077.00 | 1 141 077.00 |
CF Disponibilités | 359 467.00 | | 359 467.00 | 359 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 046 157.00 | | 6 046 157.00 | 6 046 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 051 584.00 | 2 682.00 | 6 048 902.00 | 6 051 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 000.00 | 157 000.00 | | 157 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
DG Autres réserves | 1 264 442.00 | 1 299 684.00 | | 1 264 442.00 |
DH Report à nouveau | | 7 356.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 299 552.00 | 7 402.00 | | 3 299 552.00 |
DL TOTAL (I) | 4 736 694.00 | 1 487 142.00 | | 4 736 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 343.00 | 139.00 | | 1 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854.00 | 1 982.00 | | 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 048.00 | 5 544.00 | | 6 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 292 110.00 | 12 703.00 | | 1 292 110.00 |
EA Autres dettes | 11 854.00 | 8 504.00 | | 11 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 208.00 | 28 872.00 | | 1 312 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 048 902.00 | 1 516 014.00 | | 6 048 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 312 208.00 | 28 872.00 | | 1 312 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 343.00 | 139.00 | | 1 343.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 854.00 | | | 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 402 376.00 | | 1 110.00 | 3 402 376.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 398 059.00 | 5 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 398 059.00 | 5 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 402 376.00 | | 1 110.00 | 3 402 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 057 726.00 | 1 460.00 | 3 056 504.00 | 3 057 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 057 726.00 | 1 460.00 | 3 056 504.00 | 3 057 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 292 110.00 | 1 292 110.00 | | 1 292 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
VC Groupe et associés | 1 141 077.00 | 1 141 077.00 | | 1 141 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 077.00 | 1 141 077.00 | | 1 141 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 208.00 | 1 312 208.00 | | 1 312 208.00 |