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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 341 486.00 | | 341 486.00 | 341 486.00 |
AP Constructions | 3 044 148.00 | 2 808 056.00 | 236 092.00 | 3 044 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 395.00 | 26 395.00 | | 26 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 412 029.00 | 2 834 451.00 | 577 578.00 | 3 412 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 431.00 | | 26 431.00 | 26 431.00 |
BZ Autres créances | 1 186 420.00 | | 1 186 420.00 | 1 186 420.00 |
CF Disponibilités | 211 818.00 | | 211 818.00 | 211 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 668.00 | | 1 424 668.00 | 1 424 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 836 697.00 | 2 834 451.00 | 2 002 246.00 | 4 836 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 000.00 | 157 000.00 | | 157 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
DG Autres réserves | 1 106 782.00 | 1 072 766.00 | | 1 106 782.00 |
DH Report à nouveau | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 573.00 | 84 017.00 | | 132 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 411.00 | 1 336 838.00 | | 1 419 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 983.00 | 207 826.00 | | 18 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 384.00 | 94 384.00 | | 94 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 687.00 | 7 586.00 | | 8 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 531.00 | 15 867.00 | | 33 531.00 |
EA Autres dettes | 427 250.00 | 482 907.00 | | 427 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 835.00 | 808 569.00 | | 582 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 246.00 | 2 145 408.00 | | 2 002 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 835.00 | 789 753.00 | | 582 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | 136.00 | | 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 174.00 | | 508 174.00 | 508 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 174.00 | | 508 174.00 | 508 174.00 |
FQ Autres produits | | | 1 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 419.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 419.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 507.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 507.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 911.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 286.00 | 42 008.00 | | 66 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 103.00 | 489 045.00 | | 513 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 531.00 | 405 028.00 | | 380 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 573.00 | 84 017.00 | | 132 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 412 029.00 | | | 3 412 029.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 412 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 412 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 412 029.00 | | | 3 412 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 704 268.00 | | | 2 704 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 704 268.00 | | | 2 704 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 384.00 | 94 384.00 | | 94 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 278.00 | 24 278.00 | | 24 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 250.00 | 427 250.00 | | 427 250.00 |
UX Autres créances clients | 26 431.00 | | | 26 431.00 |
VB T. V. A. | 72 596.00 | | | 72 596.00 |
VC Groupe et associés | 1 113 824.00 | | | 1 113 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 857.00 | 18 857.00 | | 18 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 710.00 | | | 187 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 850.00 | 1 212 850.00 | | 1 212 850.00 |
VW T.V.A. | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 835.00 | 582 835.00 | | 582 835.00 |