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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 12 892.00 | | 12 892.00 | 12 892.00 |
AP Constructions | 7 809.00 | 7 028.00 | 780.00 | 7 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 206 360.00 | 982 165.00 | 224 195.00 | 1 206 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 572.00 | 233 507.00 | 117 065.00 | 350 572.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 872.00 | | 50 872.00 | 50 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 751 653.00 | 1 234 411.00 | 517 242.00 | 1 751 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 307.00 | | 6 307.00 | 6 307.00 |
BP En cours de production de services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 050.00 | 44 564.00 | 880 487.00 | 925 050.00 |
BZ Autres créances | 175 706.00 | | 175 706.00 | 175 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 274.00 | | 105 274.00 | 105 274.00 |
CF Disponibilités | 683 806.00 | | 683 806.00 | 683 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 921 143.00 | 44 564.00 | 1 876 579.00 | 1 921 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 672 796.00 | 1 278 975.00 | 2 393 821.00 | 3 672 796.00 |
CU Autres participations | 100 424.00 | 436.00 | 99 988.00 | 100 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
DG Autres réserves | 695 262.00 | 695 262.00 | | 695 262.00 |
DH Report à nouveau | 26 866.00 | 80.00 | | 26 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 963.00 | 146 786.00 | | 78 963.00 |
DL TOTAL (I) | 831 944.00 | 872 981.00 | | 831 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 788.00 | 144 585.00 | | 230 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 769.00 | 134 627.00 | | 173 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 945.00 | 158 291.00 | | 105 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 904.00 | 496 964.00 | | 710 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 702.00 | 324 682.00 | | 337 702.00 |
EA Autres dettes | 2 769.00 | 2 768.00 | | 2 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 561 877.00 | 1 261 917.00 | | 1 561 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 821.00 | 2 134 899.00 | | 2 393 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 803 182.00 | | 5 803 182.00 | 5 803 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 803 182.00 | | 5 803 182.00 | 5 803 182.00 |
FM Production stockée | | | -75 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 768 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 801 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 510 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 641 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 574.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 140.00 | 1 707.00 | | 3 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 000.00 | 28 867.00 | | 43 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 140.00 | 30 574.00 | | 46 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 078.00 | 72 197.00 | | 70 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 106.00 | 134.00 | | 29 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 184.00 | 72 331.00 | | 99 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 044.00 | -41 757.00 | | -53 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 205.00 | 38 910.00 | | 6 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 834 706.00 | 5 716 026.00 | | 5 834 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 755 743.00 | 5 569 241.00 | | 5 755 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 963.00 | 146 786.00 | | 78 963.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 388.00 | 30 388.00 | | 30 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 555 296.00 | | 275 556.00 | 1 555 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 200.00 | 1 751 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 200.00 | 1 577 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 324.00 | | | 14 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 465 277.00 | | 191 556.00 | 1 465 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 696.00 | | 84 000.00 | 75 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 135 635.00 | 148 871.00 | 50 095.00 | 1 135 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 124 360.00 | 148 871.00 | 50 095.00 | 1 124 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 369.00 | | 30 805.00 | 75 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 369.00 | | 30 805.00 | 75 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 369.00 | | 30 805.00 | 75 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 904.00 | 710 904.00 | | 710 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 176.00 | 43 176.00 | | 43 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 413.00 | 85 413.00 | | 85 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 872.00 | | | 50 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 791 021.00 | | | 791 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 029.00 | | | 134 029.00 |
VB T. V. A. | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 788.00 | 91 149.00 | 139 639.00 | 230 788.00 |
VI Groupe et associés | 173 769.00 | 173 769.00 | | 173 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 500.00 | | | 191 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 297.00 | | | 105 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 259.00 | | | 82 259.00 |
VP Divers | 919.00 | | | 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 168.00 | | | 79 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 028.00 | 1 100 756.00 | 59 272.00 | 1 160 028.00 |
VW T.V.A. | 195 881.00 | 195 881.00 | | 195 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 931.00 | 1 316 292.00 | 139 639.00 | 1 455 931.00 |