|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 12 892.00 | | 12 892.00 | 12 892.00 |
AP Constructions | 7 809.00 | 7 199.00 | 610.00 | 7 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 454 814.00 | 1 076 497.00 | 378 317.00 | 1 454 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 621.00 | 240 472.00 | 116 148.00 | 356 621.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 872.00 | | 50 872.00 | 50 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 006 154.00 | 1 336 679.00 | 669 476.00 | 2 006 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 898 780.00 | 59 066.00 | 839 713.00 | 898 780.00 |
BZ Autres créances | 150 683.00 | | 150 683.00 | 150 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 668.00 | | 203 668.00 | 203 668.00 |
CF Disponibilités | 851 468.00 | | 851 468.00 | 851 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 112 621.00 | 59 066.00 | 2 053 555.00 | 2 112 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 118 776.00 | 1 395 745.00 | 2 723 031.00 | 4 118 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 279.00 | | | 59 279.00 |
CU Autres participations | 100 424.00 | 1 236.00 | 99 188.00 | 100 424.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
DG Autres réserves | 774 225.00 | 695 262.00 | | 774 225.00 |
DH Report à nouveau | 26 866.00 | 26 866.00 | | 26 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 885.00 | 78 963.00 | | 107 885.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
DL TOTAL (I) | 951 330.00 | 831 944.00 | | 951 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 753.00 | 230 788.00 | | 380 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 985.00 | 173 769.00 | | 9 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 333 003.00 | 105 945.00 | | 333 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 590.00 | 710 904.00 | | 744 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 591.00 | 337 702.00 | | 233 591.00 |
EA Autres dettes | 69 779.00 | 2 769.00 | | 69 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 771 701.00 | 1 561 877.00 | | 1 771 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 723 031.00 | 2 393 821.00 | | 2 723 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 537 373.00 | 1 422 238.00 | | 1 537 373.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 964 451.00 | 138 503.00 | 6 102 954.00 | 5 964 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 964 451.00 | 138 503.00 | 6 102 954.00 | 5 964 451.00 |
FM Production stockée | | | -25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 091 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 945 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 675 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 708.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 911 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 203.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 673.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 031.00 | 9 247.00 | | 11 031.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 558.00 | 3 140.00 | | 7 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 799.00 | 43 000.00 | | 3 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 357.00 | 46 140.00 | | 11 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 753.00 | 70 078.00 | | 71 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 306.00 | 29 106.00 | | 1 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 060.00 | 99 184.00 | | 73 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 703.00 | -53 044.00 | | -61 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 085.00 | 6 205.00 | | 12 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 108 654.00 | 5 834 706.00 | | 6 108 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 000 769.00 | 5 755 743.00 | | 6 000 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 885.00 | 78 963.00 | | 107 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 348.00 | 30 388.00 | | 30 348.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 751 653.00 | | 301 115.00 | 1 751 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 614.00 | 2 006 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 614.00 | 1 832 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 324.00 | | | 14 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 577 633.00 | | 301 115.00 | 1 577 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 696.00 | | | 159 696.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 234 411.00 | 147 575.00 | 45 307.00 | 1 234 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 223 136.00 | 147 575.00 | 45 307.00 | 1 223 136.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 564.00 | 14 708.00 | 205.00 | 44 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 564.00 | 14 708.00 | 205.00 | 44 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 564.00 | 14 708.00 | 205.00 | 44 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 708.00 | 205.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 590.00 | 744 590.00 | | 744 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 759.00 | 75 759.00 | | 75 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 565.00 | 58 565.00 | | 58 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 779.00 | 69 779.00 | | 69 779.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 872.00 | 50 872.00 | | 50 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 711 489.00 | | | 711 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 291.00 | | | 187 291.00 |
VB T. V. A. | 33 531.00 | | | 33 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 753.00 | 146 425.00 | 234 328.00 | 380 753.00 |
VI Groupe et associés | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 279 700.00 | | | 279 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 735.00 | | | 129 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 614.00 | | | 45 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 539.00 | | | 71 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 466.00 | 1 110 466.00 | | 1 110 466.00 |
VW T.V.A. | 87 147.00 | 87 147.00 | | 87 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 698.00 | 1 204 370.00 | 234 328.00 | 1 438 698.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 857.00 | 21 246.00 | | 17 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 205 622.00 | 138 555.00 | | 205 622.00 |
ST Autres comptes | 422 978.00 | 403 012.00 | | 422 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 163.00 | 79 835.00 | | 121 163.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 869.00 | 60 216.00 | | 29 869.00 |
YT Sous‐traitance | 1 869 118.00 | 1 876 148.00 | | 1 869 118.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 793.00 | 12 954.00 | | 56 793.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 081.00 | 18 067.00 | | 13 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 938.00 | 39 313.00 | | 30 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 176 979.00 | 1 134 820.00 | | 1 176 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 568 702.00 | 525 675.00 | | 568 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 675 674.00 | 2 510 503.00 | | 2 675 674.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |