| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 625.00 | 2 218.00 | 1 406.00 | 3 625.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 12 892.00 | | 12 892.00 | 12 892.00 |
AP Constructions | 7 809.00 | 7 540.00 | 268.00 | 7 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 807 190.00 | 421 432.00 | 385 758.00 | 807 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 629.00 | 272 673.00 | 169 956.00 | 442 629.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 717.00 | 703 863.00 | 590 854.00 | 1 294 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 069 706.00 | 26 204.00 | 2 043 502.00 | 2 069 706.00 |
BZ Autres créances | 328 077.00 | | 328 077.00 | 328 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 668.00 | 527.00 | 203 141.00 | 203 668.00 |
CF Disponibilités | 501 937.00 | | 501 937.00 | 501 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 116 080.00 | 26 731.00 | 3 089 349.00 | 3 116 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 410 798.00 | 730 594.00 | 3 680 203.00 | 4 410 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
CU Autres participations | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
DG Autres réserves | 732 116.00 | 782 110.00 | | 732 116.00 |
DH Report à nouveau | 26 866.00 | 26 866.00 | | 26 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 583.00 | 110 006.00 | | 114 583.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 176.00 | 8 741.00 | | 10 176.00 |
DL TOTAL (I) | 914 595.00 | 958 577.00 | | 914 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 707.00 | 484 378.00 | | 364 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 528 263.00 | 207 755.00 | | 528 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 960.00 | 657 242.00 | | 1 191 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 412.00 | 345 478.00 | | 413 412.00 |
EA Autres dettes | 267 266.00 | 9 293.00 | | 267 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 765 609.00 | 1 704 146.00 | | 2 765 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 680 203.00 | 2 662 723.00 | | 3 680 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 549 673.00 | 1 673 727.00 | | 2 549 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 737 172.00 | | 6 737 172.00 | 6 737 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 737 172.00 | | 6 737 172.00 | 6 737 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 835 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 912 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 589 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 776 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 145.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 841.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 990.00 | 26 826.00 | | 64 990.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 195.00 | 35 729.00 | | 11 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 210.00 | 18 010.00 | | 174 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 404.00 | 53 739.00 | | 185 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 409.00 | 16 003.00 | | 74 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 234.00 | | | 96 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 643.00 | 16 003.00 | | 170 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 762.00 | 37 736.00 | | 14 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 29 151.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 065 216.00 | 6 208 613.00 | | 7 065 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 950 633.00 | 6 098 607.00 | | 6 950 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 583.00 | 110 006.00 | | 114 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 380.00 | 27 859.00 | | 50 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 216 041.00 | | 147 847.00 | 2 216 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 149 870.00 | 17 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 069 170.00 | 1 294 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 450.00 | 6 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 909 850.00 | 1 270 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 324.00 | | 1 800.00 | 14 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 042 023.00 | | 138 347.00 | 2 042 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 694.00 | | 7 700.00 | 159 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 405 599.00 | 196 288.00 | 898 023.00 | 1 405 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 275.00 | 363.00 | 9 419.00 | 11 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 394 324.00 | 195 925.00 | 888 603.00 | 1 394 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 852.00 | | 33 648.00 | 59 852.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 565.00 | 527.00 | 37 565.00 | 37 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 417.00 | 527.00 | 71 213.00 | 97 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 417.00 | 527.00 | 71 213.00 | 97 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 648.00 | |
UG ‐ Financières | | 527.00 | 37 565.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 960.00 | 1 191 960.00 | | 1 191 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 214.00 | 64 214.00 | | 64 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 266.00 | 267 266.00 | | 267 266.00 |
UP Prêts | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 958 692.00 | 1 958 692.00 | | 1 958 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 014.00 | 111 014.00 | | 111 014.00 |
VB T. V. A. | 206 028.00 | 206 028.00 | | 206 028.00 |
VC Groupe et associés | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 328.00 | 141 394.00 | 215 934.00 | 357 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 400.00 | | | 78 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 450.00 | | | 205 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 879.00 | 31 879.00 | | 31 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 621.00 | 68 621.00 | | 68 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 417 778.00 | 2 417 778.00 | | 2 417 778.00 |
VW T.V.A. | 344 097.00 | 344 097.00 | | 344 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 237 345.00 | 2 021 411.00 | 215 934.00 | 2 237 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 522.00 | 19 831.00 | | 13 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 235 350.00 | 209 830.00 | | 235 350.00 |
ST Autres comptes | 446 998.00 | 431 476.00 | | 446 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 100.00 | 121 327.00 | | 144 100.00 |
YT Sous‐traitance | 2 649 133.00 | 1 681 471.00 | | 2 649 133.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 114 395.00 | 71 187.00 | | 114 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 850.00 | 16 381.00 | | 17 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 372.00 | 36 212.00 | | 31 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 270 860.00 | 1 196 390.00 | | 1 270 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 649 703.00 | 670 048.00 | | 649 703.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 589 974.00 | 2 515 291.00 | | 3 589 974.00 |