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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 12 892.00 | | 12 892.00 | 12 892.00 |
AP Constructions | 7 809.00 | 7 370.00 | 439.00 | 7 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 568 069.00 | 1 127 693.00 | 440 376.00 | 1 568 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 254.00 | 257 226.00 | 196 028.00 | 453 254.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 870.00 | | 50 870.00 | 50 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 216 041.00 | 1 405 599.00 | 810 443.00 | 2 216 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 070 628.00 | 59 852.00 | 1 010 776.00 | 1 070 628.00 |
BZ Autres créances | 211 738.00 | | 211 738.00 | 211 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 668.00 | 37 565.00 | 166 103.00 | 203 668.00 |
CF Disponibilités | 453 871.00 | | 453 871.00 | 453 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 949 697.00 | 97 417.00 | 1 852 280.00 | 1 949 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 165 738.00 | 1 503 015.00 | 2 662 723.00 | 4 165 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 270.00 | | | 59 270.00 |
CU Autres participations | 100 424.00 | 2 036.00 | 98 388.00 | 100 424.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
DG Autres réserves | 782 110.00 | 774 225.00 | | 782 110.00 |
DH Report à nouveau | 26 866.00 | 26 866.00 | | 26 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 006.00 | 107 885.00 | | 110 006.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 741.00 | 11 501.00 | | 8 741.00 |
DL TOTAL (I) | 958 577.00 | 951 330.00 | | 958 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 378.00 | 380 753.00 | | 484 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 985.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207 755.00 | 333 003.00 | | 207 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 242.00 | 744 590.00 | | 657 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 478.00 | 233 591.00 | | 345 478.00 |
EA Autres dettes | 9 293.00 | 69 779.00 | | 9 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 704 146.00 | 1 771 701.00 | | 1 704 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 662 723.00 | 2 723 031.00 | | 2 662 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 673 727.00 | 1 537 373.00 | | 1 673 727.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 006 154.00 | | 307 599.00 | 2 006 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 713.00 | 2 216 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 711.00 | 2 042 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 324.00 | | | 14 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 832 135.00 | | 307 599.00 | 1 832 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 696.00 | | | 159 696.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 336 679.00 | 166 631.00 | 97 711.00 | 1 336 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 325 404.00 | 166 631.00 | 97 711.00 | 1 325 404.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 066.00 | 817.00 | 32.00 | 59 066.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 37 565.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 066.00 | 38 382.00 | 32.00 | 59 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 066.00 | 38 382.00 | 32.00 | 59 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 817.00 | 32.00 | |
UG ‐ Financières | | 37 565.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 242.00 | 657 242.00 | | 657 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 228.00 | 43 228.00 | | 43 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 218.00 | 77 218.00 | | 77 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 870.00 | 50 870.00 | | 50 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 880 388.00 | 880 388.00 | | 880 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 239.00 | 190 239.00 | | 190 239.00 |
VB T. V. A. | 59 631.00 | 59 631.00 | | 59 631.00 |
VC Groupe et associés | 86 923.00 | 86 923.00 | | 86 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 378.00 | 453 959.00 | 15 040.00 | 484 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 292 938.00 | | | 292 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 813.00 | | | 166 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 866.00 | 27 866.00 | | 27 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 319.00 | 37 319.00 | | 37 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344 839.00 | 1 344 839.00 | | 1 344 839.00 |
VW T.V.A. | 216 154.00 | 216 154.00 | | 216 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496 391.00 | 1 465 972.00 | 15 040.00 | 1 496 391.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 831.00 | 17 857.00 | | 19 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 209 830.00 | 205 622.00 | | 209 830.00 |
ST Autres comptes | 431 476.00 | 422 978.00 | | 431 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 327.00 | 121 163.00 | | 121 327.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 29 869.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 681 471.00 | 1 869 118.00 | | 1 681 471.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 187.00 | 56 793.00 | | 71 187.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 381.00 | 13 081.00 | | 16 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 212.00 | 30 938.00 | | 36 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 196 390.00 | 1 176 979.00 | | 1 196 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 670 048.00 | 568 702.00 | | 670 048.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 515 291.00 | 2 675 674.00 | | 2 515 291.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |