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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 929.00 | 2 118.00 | 810.00 | 2 929.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 011.00 | 46 099.00 | 27 912.00 | 74 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 947.00 | 353 082.00 | 244 865.00 | 597 947.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 846.00 | 402 799.00 | 368 047.00 | 770 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 603.00 | | 21 603.00 | 21 603.00 |
BT Marchandises | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 998.00 | 25 363.00 | 259 635.00 | 284 998.00 |
BZ Autres créances | 39 268.00 | | 39 268.00 | 39 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 091.00 | 78.00 | 79 013.00 | 79 091.00 |
CF Disponibilités | 151 032.00 | | 151 032.00 | 151 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 285.00 | 25 442.00 | 553 844.00 | 579 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 131.00 | 428 241.00 | 921 891.00 | 1 350 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
DG Autres réserves | 165 962.00 | | | 165 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 837.00 | | | 95 837.00 |
DK Provisions réglementées | 442.00 | | | 442.00 |
DL TOTAL (I) | 286 882.00 | | | 286 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 654.00 | | | 230 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 297.00 | | | 84 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 566.00 | | | 92 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 830.00 | | | 128 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 400.00 | | | 80 400.00 |
EA Autres dettes | 17 352.00 | | | 17 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 909.00 | | | 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 009.00 | | | 635 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 891.00 | | | 921 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 820.00 | | | 469 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 191.00 | | 116 191.00 | 116 191.00 |
FG Production vendue services | 1 318 677.00 | | 1 318 677.00 | 1 318 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 434 868.00 | | 1 434 868.00 | 1 434 868.00 |
FN Production immobilisée | | | 488.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 473 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 467.00 | |
GE Autres charges | | | 15 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 370 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 438.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 189.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 616.00 | | | 28 616.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 991.00 | | | 12 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 991.00 | | | 27 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 985.00 | | | 22 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 103.00 | | | 27 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 680.00 | | | 1 501 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 842.00 | | | 1 405 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 837.00 | | | 95 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 010.00 | | 224 866.00 | 574 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 030.00 | 770 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 610.00 | 92 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 420.00 | 677 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 965.00 | | 574.00 | 92 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 905.00 | | 224 292.00 | 480 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 015.00 | 65 814.00 | 28 030.00 | 365 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 523.00 | 206.00 | 610.00 | 2 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 492.00 | 65 608.00 | 27 420.00 | 362 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 442.00 | | | 442.00 |
6T Sur comptes clients | 32 362.00 | 2 467.00 | 9 465.00 | 32 362.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 189.00 | 78.00 | 189.00 | 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 550.00 | 2 545.00 | 9 654.00 | 32 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 992.00 | 2 545.00 | 9 654.00 | 32 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 467.00 | |
UG ‐ Financières | | | 78.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 922.00 | 49 922.00 | | 49 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 566.00 | 92 566.00 | | 92 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 680.00 | 46 680.00 | | 46 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 400.00 | 80 400.00 | | 80 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 352.00 | 17 352.00 | | 17 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 251 351.00 | | | 251 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | | | 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 885.00 | | | 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 647.00 | | | 33 647.00 |
VB T. V. A. | 20 021.00 | | | 20 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 654.00 | 65 466.00 | 165 189.00 | 230 654.00 |
VI Groupe et associés | 34 375.00 | 34 375.00 | | 34 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 800.00 | | | 141 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 474.00 | | | 70 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
VP Divers | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 306.00 | 326 166.00 | 140.00 | 326 306.00 |
VW T.V.A. | 55 736.00 | 55 736.00 | | 55 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 009.00 | 469 820.00 | 165 189.00 | 635 009.00 |