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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 28 627.00 | 11 635.00 | 16 992.00 | 28 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 112.00 | 56 023.00 | 12 089.00 | 68 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 623.00 | 544 582.00 | 176 041.00 | 720 623.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 515.00 | 614 995.00 | 327 520.00 | 942 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 625.00 | | 26 625.00 | 26 625.00 |
BT Marchandises | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 797.00 | | 288 797.00 | 288 797.00 |
BZ Autres créances | 53 284.00 | | 53 284.00 | 53 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 587.00 | 1 327.00 | 115 260.00 | 116 587.00 |
CF Disponibilités | 161 091.00 | | 161 091.00 | 161 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 438.00 | | 9 438.00 | 9 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 507.00 | 1 327.00 | 657 180.00 | 658 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 022.00 | 616 322.00 | 984 700.00 | 1 601 022.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
DG Autres réserves | 444 192.00 | | | 444 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 279.00 | | | 86 279.00 |
DL TOTAL (I) | 555 111.00 | | | 555 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 832.00 | | | 92 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 554.00 | | | 84 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 178.00 | | | 99 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 025.00 | | | 149 025.00 |
EA Autres dettes | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 589.00 | | | 429 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 700.00 | | | 984 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 517.00 | | | 370 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 200.00 | | 119 200.00 | 119 200.00 |
FG Production vendue services | 1 626 174.00 | | 1 626 174.00 | 1 626 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 745 374.00 | | 1 745 374.00 | 1 745 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 809 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 710.00 | |
GE Autres charges | | | 1 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 708 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 505.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 440.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 883.00 | | | 63 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 335.00 | | | 23 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 821 398.00 | | | 1 821 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 735 120.00 | | | 1 735 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 279.00 | | | 86 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 170 219.00 | | | 170 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 866.00 | | 70 621.00 | 901 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 971.00 | 942 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 971.00 | 847 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 756.00 | | | 92 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 712.00 | | 69 921.00 | 807 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 398.00 | | 700.00 | 1 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 142.00 | 89 710.00 | 29 856.00 | 555 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 386.00 | 89 710.00 | 29 856.00 | 552 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 505.00 | 1 327.00 | 505.00 | 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 699.00 | 1 327.00 | 699.00 | 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 699.00 | 1 327.00 | 699.00 | 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 194.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 327.00 | 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 178.00 | 99 178.00 | | 99 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 928.00 | 60 928.00 | | 60 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 470.00 | 30 470.00 | | 30 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
UX Autres créances clients | 288 797.00 | 288 797.00 | | 288 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VB T. V. A. | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 832.00 | 33 760.00 | 59 072.00 | 92 832.00 |
VI Groupe et associés | 68 534.00 | 68 534.00 | | 68 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 633.00 | | | 83 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 416.00 | 29 416.00 | | 29 416.00 |
VP Divers | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 610.00 | 351 520.00 | 2 090.00 | 353 610.00 |
VW T.V.A. | 56 087.00 | 56 087.00 | | 56 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 589.00 | 370 517.00 | 59 072.00 | 429 589.00 |