| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 23 849.00 | 4 672.00 | 19 177.00 | 23 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 990.00 | 49 025.00 | 19 965.00 | 68 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 315.00 | 413 563.00 | 263 753.00 | 677 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 308.00 | 470 016.00 | 394 292.00 | 864 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 559.00 | | 38 559.00 | 38 559.00 |
BN En cours de production de biens | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BT Marchandises | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 395.00 | 22 146.00 | 318 249.00 | 340 395.00 |
BZ Autres créances | 32 896.00 | | 32 896.00 | 32 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 997.00 | 347.00 | 93 650.00 | 93 997.00 |
CF Disponibilités | 185 051.00 | | 185 051.00 | 185 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 826.00 | | 25 826.00 | 25 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 650.00 | 22 493.00 | 696 157.00 | 718 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 958.00 | 492 509.00 | 1 090 449.00 | 1 582 958.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
DG Autres réserves | 201 768.00 | | | 201 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 515.00 | | | 198 515.00 |
DL TOTAL (I) | 424 923.00 | | | 424 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 209.00 | | | 185 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 916.00 | | | 95 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 435.00 | | | 99 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 143.00 | | | 166 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 989.00 | | | 116 989.00 |
EA Autres dettes | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 526.00 | | | 665 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 449.00 | | | 1 090 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 175.00 | | | 558 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 419.00 | | 89 419.00 | 89 419.00 |
FG Production vendue services | 1 583 099.00 | | 1 583 099.00 | 1 583 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 672 518.00 | | 1 672 518.00 | 1 672 518.00 |
FM Production stockée | | | 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 765 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 967.00 | |
GE Autres charges | | | 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 527 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 99.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 447.00 | | | 69 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 857.00 | | | 31 857.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 442.00 | | | 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 299.00 | | | 32 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 412.00 | | | 412.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 463.00 | | | 26 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 517.00 | | | 63 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 798 113.00 | | | 1 798 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 599.00 | | | 1 599 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 515.00 | | | 198 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 628.00 | | | 83 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 099.00 | | 132 383.00 | 777 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 175.00 | 864 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 175.00 | 770 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 756.00 | | | 92 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 403.00 | | 131 926.00 | 683 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940.00 | | 458.00 | 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 523.00 | 88 814.00 | 44 763.00 | 425 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 209.00 | 88 814.00 | 44 763.00 | 423 209.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
6T Sur comptes clients | 24 604.00 | | 2 458.00 | 24 604.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 99.00 | 347.00 | 99.00 | 99.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 703.00 | 347.00 | 2 557.00 | 24 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 145.00 | 347.00 | 2 999.00 | 25 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 458.00 | |
UG ‐ Financières | | 347.00 | 99.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 442.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 922.00 | 13 922.00 | 12 000.00 | 25 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 435.00 | 99 435.00 | | 99 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 705.00 | 44 705.00 | | 44 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 902.00 | 25 902.00 | | 25 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 626.00 | 29 626.00 | | 29 626.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 989.00 | 116 989.00 | | 116 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
UX Autres créances clients | 311 431.00 | 311 431.00 | | 311 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 964.00 | 28 964.00 | | 28 964.00 |
VB T. V. A. | 24 199.00 | 24 199.00 | | 24 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 209.00 | 89 858.00 | 95 351.00 | 185 209.00 |
VI Groupe et associés | 69 993.00 | 69 993.00 | | 69 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 131.00 | | | 101 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 826.00 | 25 826.00 | | 25 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 506.00 | 399 116.00 | 1 390.00 | 400 506.00 |
VW T.V.A. | 64 690.00 | 64 690.00 | | 64 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 526.00 | 558 175.00 | 107 351.00 | 665 526.00 |