| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 756.00 | 2 314.00 | 442.00 | 2 756.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 23 849.00 | 2 437.00 | 21 412.00 | 23 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 556.00 | 49 327.00 | 23 229.00 | 72 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 998.00 | 371 445.00 | 215 554.00 | 586 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 099.00 | 425 523.00 | 351 576.00 | 777 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 758.00 | | 12 758.00 | 12 758.00 |
BT Marchandises | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 898.00 | 24 604.00 | 313 294.00 | 337 898.00 |
BZ Autres créances | 76 762.00 | | 76 762.00 | 76 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 729.00 | 99.00 | 82 630.00 | 82 729.00 |
CF Disponibilités | 34 028.00 | | 34 028.00 | 34 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 778.00 | | 25 778.00 | 25 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 932.00 | 24 703.00 | 546 229.00 | 570 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 032.00 | 450 226.00 | 897 805.00 | 1 348 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
DG Autres réserves | 183 400.00 | | | 183 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 369.00 | | | 83 369.00 |
DK Provisions réglementées | 442.00 | | | 442.00 |
DL TOTAL (I) | 291 850.00 | | | 291 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 623.00 | | | 260 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 478.00 | | | 97 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 947.00 | | | 111 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 331.00 | | | 127 331.00 |
EA Autres dettes | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 571.00 | | | 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 955.00 | | | 605 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 805.00 | | | 897 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 518.00 | | | 421 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 283.00 | | | 16 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 217.00 | | 97 217.00 | 97 217.00 |
FG Production vendue services | 1 284 883.00 | | 1 284 883.00 | 1 284 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 382 100.00 | | 1 382 100.00 | 1 382 100.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 030.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 390.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 78.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 628.00 | | | 52 628.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 090.00 | | | 31 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 363.00 | | | 26 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 324.00 | | | 17 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 486 234.00 | | | 1 486 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 866.00 | | | 1 402 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 369.00 | | | 83 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 796.00 | | | 101 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 846.00 | | 61 607.00 | 770 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 320.00 | 51 034.00 | 777 099.00 | 4 320.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 173.00 | 92 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 320.00 | 50 862.00 | 683 403.00 | 4 320.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 929.00 | | | 92 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 778.00 | | 60 807.00 | 677 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | 800.00 | 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 799.00 | 73 758.00 | 51 034.00 | 402 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 118.00 | 368.00 | 173.00 | 2 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 681.00 | 73 390.00 | 50 862.00 | 400 681.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 442.00 | | | 442.00 |
6T Sur comptes clients | 25 363.00 | 1 390.00 | 2 149.00 | 25 363.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 78.00 | 99.00 | 78.00 | 78.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 442.00 | 1 489.00 | 2 227.00 | 25 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 884.00 | 1 489.00 | 2 227.00 | 25 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 390.00 | 2 149.00 | |
UG ‐ Financières | | 99.00 | 78.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 922.00 | 12 000.00 | 25 922.00 | 37 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 947.00 | 111 947.00 | | 111 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 860.00 | 36 860.00 | | 36 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 034.00 | 23 034.00 | | 23 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 940.00 | | | 940.00 |
UX Autres créances clients | 306 687.00 | | | 306 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 571.00 | | | 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 212.00 | | | 31 212.00 |
VB T. V. A. | 15 581.00 | | | 15 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 283.00 | 16 283.00 | | 16 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 339.00 | 85 825.00 | 158 515.00 | 244 339.00 |
VI Groupe et associés | 59 555.00 | 59 555.00 | | 59 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 315.00 | | | 93 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 023.00 | | | 27 023.00 |
VP Divers | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 383.00 | | | 28 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 778.00 | | | 25 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 379.00 | 440 439.00 | 940.00 | 441 379.00 |
VW T.V.A. | 66 281.00 | 66 281.00 | | 66 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 955.00 | 421 518.00 | 184 437.00 | 605 955.00 |