| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 665 000.00 | | 1 665 000.00 | 1 665 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 524.00 | 43 127.00 | 3 397.00 | 46 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 271.00 | 806.00 | 1 465.00 | 2 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 428.00 | 229 436.00 | 283 992.00 | 513 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 457.00 | | 126 457.00 | 126 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 353 680.00 | 273 369.00 | 2 080 312.00 | 2 353 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 591.00 | | 67 591.00 | 67 591.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 308 944.00 | 127 380.00 | 181 564.00 | 308 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 474.00 | 23 074.00 | 278 400.00 | 301 474.00 |
BZ Autres créances | 179 839.00 | 2 416.00 | 177 423.00 | 179 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 386.00 | | 600 386.00 | 600 386.00 |
CF Disponibilités | 405 736.00 | | 405 736.00 | 405 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 884.00 | | 217 884.00 | 217 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 081 855.00 | 152 870.00 | 1 928 985.00 | 2 081 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 435 535.00 | 426 239.00 | 4 009 296.00 | 4 435 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 114 050.00 | 2 074 919.00 | | 2 114 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 983.00 | 39 131.00 | | 241 983.00 |
DL TOTAL (I) | 2 411 033.00 | 2 169 050.00 | | 2 411 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052 507.00 | 1 194 126.00 | | 1 052 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 176.00 | 5 876.00 | | 2 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 692.00 | 175 064.00 | | 266 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 345.00 | 195 981.00 | | 148 345.00 |
EA Autres dettes | 128 543.00 | 157 298.00 | | 128 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 598 263.00 | 1 728 344.00 | | 1 598 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 009 296.00 | 3 897 395.00 | | 4 009 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 384.00 | 643 688.00 | | 781 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 049 630.00 | 1 702 237.00 | 4 751 867.00 | 3 049 630.00 |
FG Production vendue services | 225 864.00 | 710.00 | 226 574.00 | 225 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 275 493.00 | 1 702 947.00 | 4 978 440.00 | 3 275 493.00 |
FM Production stockée | | | 23 611.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 055 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 128 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 044 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 977.00 | |
GE Autres charges | | | 49 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 046 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 469.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 851.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 459.00 | 2 400.00 | | 13 459.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 122 888.00 | 109 724.00 | | 122 888.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 796.00 | 19 620.00 | | 32 796.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 846.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 369 000.00 | 15 000.00 | | 369 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 369 000.00 | 50 846.00 | | 369 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 931.00 | 63 228.00 | | 1 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 005.00 | 4 774.00 | | 163 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 936.00 | 68 002.00 | | 164 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204 064.00 | -17 157.00 | | 204 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 340.00 | -530.00 | | -62 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 428 452.00 | 4 918 173.00 | | 5 428 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 186 469.00 | 4 879 041.00 | | 5 186 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 983.00 | 39 131.00 | | 241 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 559 129.00 | | 13 559.00 | 2 559 129.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 719.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 719.00 | 126 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 008.00 | 2 353 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 153 001.00 | 1 711 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 289.00 | 515 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 859 862.00 | | 4 663.00 | 1 859 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 092.00 | | 8 896.00 | 557 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 176.00 | | | 142 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 464.00 | 44 187.00 | 40 282.00 | 269 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 862.00 | 1 265.00 | | 41 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 602.00 | 42 922.00 | 40 283.00 | 227 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 158 524.00 | | 31 144.00 | 158 524.00 |
6T Sur comptes clients | 7 097.00 | 15 977.00 | | 7 097.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 038.00 | 15 977.00 | 31 144.00 | 168 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 038.00 | 15 977.00 | 31 144.00 | 168 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 977.00 | 31 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 692.00 | 266 692.00 | | 266 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 626.00 | 36 626.00 | | 36 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 326.00 | 52 326.00 | | 52 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 543.00 | 128 543.00 | | 128 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 457.00 | | | 126 457.00 |
UX Autres créances clients | 216 109.00 | | | 216 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 365.00 | | | 85 365.00 |
VB T. V. A. | 16 676.00 | | | 16 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 052 507.00 | 235 628.00 | 816 879.00 | 1 052 507.00 |
VI Groupe et associés | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 619.00 | | | 141 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 621.00 | | | 114 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 018.00 | 21 018.00 | | 21 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 597.00 | | | 37 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 884.00 | | | 217 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 654.00 | 699 197.00 | 126 457.00 | 825 654.00 |
VW T.V.A. | 38 375.00 | 38 375.00 | | 38 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598 263.00 | 781 384.00 | 816 879.00 | 1 598 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 318.00 | 34 574.00 | | 27 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 126.00 | 118 571.00 | | 103 126.00 |
ST Autres comptes | 830 762.00 | 747 448.00 | | 830 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 402 147.00 | 399 120.00 | | 402 147.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 25.00 | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 1 459 698.00 | 1 379 120.00 | | 1 459 698.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 11 328.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 332 500.00 | 298 456.00 | | 332 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 001.00 | 21 292.00 | | 23 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 319.00 | 55 866.00 | | 50 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 655 001.00 | 633 704.00 | | 655 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 501 852.00 | 496 981.00 | | 501 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 128 233.00 | 2 954 043.00 | | 3 128 233.00 |