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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | 140 000.00 | 150 000.00 | 290 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 140.00 | 471.00 | 669.00 | 1 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 659.00 | | 15 659.00 | 15 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 299.00 | 140 471.00 | 166 828.00 | 307 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 949.00 | | 89 949.00 | 89 949.00 |
BZ Autres créances | 274 995.00 | | 274 995.00 | 274 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 085 359.00 | 178.00 | 2 085 181.00 | 2 085 359.00 |
CF Disponibilités | 42 737.00 | | 42 737.00 | 42 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 496 922.00 | 178.00 | 2 496 744.00 | 2 496 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 804 221.00 | 140 649.00 | 2 663 572.00 | 2 804 221.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 373 595.00 | 2 173 364.00 | | 2 373 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 432.00 | 200 231.00 | | 4 432.00 |
DL TOTAL (I) | 2 433 027.00 | 2 428 595.00 | | 2 433 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 842.00 | 3 952.00 | | 1 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 019.00 | 304 049.00 | | 123 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 371.00 | 233 534.00 | | 46 371.00 |
EA Autres dettes | 59 313.00 | 94 188.00 | | 59 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 545.00 | 675 723.00 | | 230 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 663 572.00 | 3 104 317.00 | | 2 663 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 545.00 | 675 723.00 | | 230 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 842.00 | 3 952.00 | | 1 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 037.00 | | 53 149.00 | 794 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 401.00 | 16 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 539 887.00 | 307 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 196 314.00 | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272 172.00 | 1 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 314.00 | | | 486 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 553.00 | | 3 759.00 | 269 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 170.00 | | 49 390.00 | 38 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 613.00 | 50 465.00 | 336 608.00 | 286 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 714.00 | 600.00 | 71 314.00 | 70 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 899.00 | 49 865.00 | 265 294.00 | 215 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 140 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 40 587.00 | | 40 587.00 | 40 587.00 |
6N Sur stocks et en cours | 380 906.00 | | 380 906.00 | 380 906.00 |
6T Sur comptes clients | 54 583.00 | | 54 583.00 | 54 583.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 178.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 476 075.00 | 140 178.00 | 476 075.00 | 476 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 476 075.00 | 140 178.00 | 476 075.00 | 476 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 000.00 | 435 489.00 | |
UG ‐ Financières | | 178.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 019.00 | 123 019.00 | | 123 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 953.00 | 43 953.00 | | 43 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 313.00 | 59 313.00 | | 59 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 659.00 | | 15 659.00 | 15 659.00 |
UX Autres créances clients | 89 949.00 | 89 949.00 | | 89 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 105.00 | 26 105.00 | | 26 105.00 |
VB T. V. A. | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
VC Groupe et associés | 201 983.00 | 201 983.00 | | 201 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 936.00 | 26 936.00 | | 26 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 485.00 | 368 826.00 | 15 659.00 | 384 485.00 |
VW T.V.A. | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 545.00 | 230 545.00 | | 230 545.00 |