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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 215 000.00 | | 1 215 000.00 | 1 215 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 514.00 | 56 022.00 | 18 492.00 | 74 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 271.00 | 1 512.00 | 759.00 | 2 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 614.00 | 250 263.00 | 115 351.00 | 365 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 329.00 | | 120 329.00 | 120 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 778 248.00 | 307 797.00 | 1 470 451.00 | 1 778 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 545.00 | | 19 545.00 | 19 545.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 874 439.00 | 452 608.00 | 421 831.00 | 874 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 646.00 | 32 292.00 | 323 354.00 | 355 646.00 |
BZ Autres créances | 246 751.00 | | 246 751.00 | 246 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480 539.00 | | 480 539.00 | 480 539.00 |
CF Disponibilités | 299 879.00 | | 299 879.00 | 299 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 621.00 | | 92 621.00 | 92 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 369 419.00 | 484 900.00 | 1 884 519.00 | 2 369 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 147 667.00 | 792 697.00 | 3 354 970.00 | 4 147 667.00 |
CU Autres participations | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 356 271.00 | 2 299 340.00 | | 2 356 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -312 745.00 | 56 931.00 | | -312 745.00 |
DL TOTAL (I) | 2 098 526.00 | 2 411 271.00 | | 2 098 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 621.00 | 816 879.00 | | 579 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 396.00 | 9 696.00 | | 6 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 624.00 | 243 300.00 | | 241 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 577.00 | 128 319.00 | | 166 577.00 |
EA Autres dettes | 262 227.00 | 122 518.00 | | 262 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 256 445.00 | 1 325 872.00 | | 1 256 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 354 970.00 | 3 737 143.00 | | 3 354 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 734.00 | 746 251.00 | | 915 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 766 966.00 | | 33 422.00 | 1 766 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 140.00 | 1 778 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 140.00 | 1 289 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 284 514.00 | | 27 140.00 | 1 284 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 682.00 | | 4 203.00 | 363 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 771.00 | | 2 079.00 | 118 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 339.00 | 37 098.00 | 640.00 | 271 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 359.00 | 9 303.00 | 640.00 | 47 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 980.00 | 27 795.00 | | 223 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 120 983.00 | 331 625.00 | | 120 983.00 |
6T Sur comptes clients | 17 909.00 | 15 009.00 | 627.00 | 17 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 892.00 | 346 634.00 | 627.00 | 138 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 892.00 | 346 634.00 | 627.00 | 138 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 346 634.00 | 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 624.00 | 241 624.00 | | 241 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 666.00 | 38 666.00 | | 38 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 637.00 | 54 637.00 | | 54 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 227.00 | 262 227.00 | | 262 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 329.00 | | 120 329.00 | 120 329.00 |
UX Autres créances clients | 289 539.00 | 289 539.00 | | 289 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 106.00 | 66 106.00 | | 66 106.00 |
VB T. V. A. | 22 821.00 | 22 821.00 | | 22 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 621.00 | 238 910.00 | 340 711.00 | 579 621.00 |
VI Groupe et associés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 258.00 | | | 237 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 930.00 | 64 930.00 | | 64 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 378.00 | 20 378.00 | | 20 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 610.00 | 158 610.00 | | 158 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 621.00 | 92 621.00 | | 92 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 347.00 | 695 018.00 | 120 329.00 | 815 347.00 |
VW T.V.A. | 52 895.00 | 52 895.00 | | 52 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 445.00 | 915 734.00 | 340 711.00 | 1 256 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 481.00 | 26 885.00 | | 23 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 039.00 | 101 490.00 | | 113 039.00 |
ST Autres comptes | 672 065.00 | 622 873.00 | | 672 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 329 088.00 | 359 261.00 | | 329 088.00 |
YT Sous‐traitance | 1 567 735.00 | 1 302 123.00 | | 1 567 735.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 159 627.00 | 201 822.00 | | 159 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 197.00 | 18 217.00 | | 17 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 678.00 | 45 102.00 | | 40 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 552 376.00 | 539 707.00 | | 552 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 359.00 | 242 237.00 | | 231 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 841 555.00 | 2 587 569.00 | | 2 841 555.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |