| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 215 000.00 | | 1 215 000.00 | 1 215 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 514.00 | 47 359.00 | 22 156.00 | 69 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 271.00 | 1 159.00 | 1 112.00 | 2 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 410.00 | 222 821.00 | 138 589.00 | 361 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 771.00 | | 118 771.00 | 118 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 766 966.00 | 271 339.00 | 1 495 628.00 | 1 766 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 506.00 | | 41 506.00 | 41 506.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 463 807.00 | 120 983.00 | 342 824.00 | 463 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 367.00 | 17 909.00 | 244 458.00 | 262 367.00 |
BZ Autres créances | 218 840.00 | | 218 840.00 | 218 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 901 540.00 | | 901 540.00 | 901 540.00 |
CF Disponibilités | 423 128.00 | | 423 128.00 | 423 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 219.00 | | 69 219.00 | 69 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 380 407.00 | 138 892.00 | 2 241 515.00 | 2 380 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 147 373.00 | 410 231.00 | 3 737 143.00 | 4 147 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 299 340.00 | 2 114 050.00 | | 2 299 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 931.00 | 241 983.00 | | 56 931.00 |
DL TOTAL (I) | 2 411 271.00 | 2 411 033.00 | | 2 411 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 879.00 | 1 052 507.00 | | 816 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 696.00 | 2 176.00 | | 9 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 300.00 | 266 692.00 | | 243 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 319.00 | 148 345.00 | | 128 319.00 |
EA Autres dettes | 122 518.00 | 128 543.00 | | 122 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 872.00 | 1 598 263.00 | | 1 325 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 737 143.00 | 4 009 296.00 | | 3 737 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 251.00 | 781 384.00 | | 746 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 441 892.00 | 1 254 426.00 | 3 696 318.00 | 2 441 892.00 |
FG Production vendue services | 316 909.00 | 7 422.00 | 324 331.00 | 316 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 758 801.00 | 1 261 848.00 | 4 020 649.00 | 2 758 801.00 |
FM Production stockée | | | 154 863.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 228 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 587 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 706.00 | |
GE Autres charges | | | 58 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 227 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 396.00 | |
GN Différences positives de change | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 870.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 820 450.00 | 369 000.00 | | 820 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 820 450.00 | 369 000.00 | | 820 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 782.00 | 1 931.00 | | 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 572 865.00 | 163 005.00 | | 572 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573 647.00 | 164 936.00 | | 573 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246 803.00 | 204 064.00 | | 246 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 021.00 | -62 340.00 | | 154 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 050 733.00 | 5 428 452.00 | | 5 050 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 993 802.00 | 5 186 469.00 | | 4 993 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 931.00 | 241 983.00 | | 56 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 353 680.00 | | 36 876.00 | 2 353 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 507.00 | 118 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 623 590.00 | 1 766 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450 000.00 | 1 284 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 083.00 | 363 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 711 524.00 | | 22 990.00 | 1 711 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 699.00 | | 13 065.00 | 515 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 457.00 | | 821.00 | 126 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 369.00 | 40 187.00 | 42 217.00 | 273 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 127.00 | 4 231.00 | | 43 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 241.00 | 35 956.00 | 42 217.00 | 230 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 127 380.00 | | 6 397.00 | 127 380.00 |
6T Sur comptes clients | 23 074.00 | 1 706.00 | 6 871.00 | 23 074.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 870.00 | 1 706.00 | 15 684.00 | 152 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 870.00 | 1 706.00 | 15 684.00 | 152 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 706.00 | 15 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 300.00 | 243 300.00 | | 243 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 326.00 | 35 326.00 | | 35 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 012.00 | 57 012.00 | | 57 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 518.00 | 122 518.00 | | 122 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 771.00 | | | 118 771.00 |
UX Autres créances clients | 222 230.00 | | | 222 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 587.00 | | | 18 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 137.00 | | | 40 137.00 |
VB T. V. A. | 13 537.00 | | | 13 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 816 879.00 | 237 258.00 | 579 621.00 | 816 879.00 |
VI Groupe et associés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 629.00 | | | 235 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
VP Divers | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 202.00 | 19 202.00 | | 19 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 219.00 | | | 69 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 196.00 | 550 425.00 | 118 771.00 | 669 196.00 |
VW T.V.A. | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 872.00 | 746 251.00 | 579 621.00 | 1 325 872.00 |